小売業
<3561> 力の源ホールディングス 財務情報
2022年11月14日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
694
|
102
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
246
|
165
|
|
その他の包括利益合計
|
245
|
164
|
|
四半期包括利益
|
939
|
266
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
939
|
266
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
11,691
|
8,760
|
|
売上原価
|
3,433
|
2,557
|
|
売上総利益
|
8,257
|
6,202
|
|
販売費及び一般管理費
|
7,457
|
5,939
|
|
営業利益
|
799
|
262
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
6
|
2
|
|
為替差益
|
101
|
1
|
|
賃貸収入
|
67
|
72
|
|
その他
|
56
|
33
|
|
営業外収益合計
|
233
|
111
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
28
|
30
|
|
賃貸収入原価
|
59
|
69
|
|
その他
|
15
|
24
|
|
営業外費用合計
|
103
|
125
|
|
経常利益
|
929
|
249
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
26
|
1
|
|
補助金収入
|
55
|
725
|
|
資産除去債務戻入益
|
40
|
0
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
特別利益合計
|
126
|
727
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
4
|
|
減損損失
|
99
|
14
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
710
|
|
その他
|
11
|
43
|
|
特別損失合計
|
111
|
773
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
944
|
202
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
166
|
97
|
|
法人税等調整額
|
82
|
3
|
|
法人税等合計
|
249
|
100
|
|
四半期純利益
|
694
|
102
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
694
|
102
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
944
|
202
|
|
減価償却費
|
424
|
402
|
|
減損損失
|
99
|
14
|
|
のれん償却額
|
11
|
11
|
|
長期前払費用償却額
|
16
|
13
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
6
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
33
|
8
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△18
|
△2
|
|
株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△6
|
△6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△2
|
|
支払利息
|
28
|
30
|
|
為替差損益（△は益）
|
△116
|
△11
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△7
|
△3
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△27
|
△2
|
|
固定資産除却損
|
0
|
4
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
74
|
|
補助金収入
|
△56
|
△726
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△39
|
33
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△81
|
△19
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
81
|
△67
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△71
|
△17
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△444
|
△197
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△39
|
△45
|
|
その他
|
96
|
359
|
|
小計
|
838
|
69
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△29
|
△31
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△209
|
△78
|
|
補助金の受取額
|
181
|
448
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
784
|
412
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△537
|
△501
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
84
|
5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△15
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△138
|
0
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
5
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△2
|
△2
|
|
貸付金の回収による収入
|
48
|
4
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△93
|
△50
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
65
|
88
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△16
|
△31
|
|
その他
|
△40
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△633
|
△486
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,018
|
△1,010
|
|
社債の償還による支出
|
△7
|
△107
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
△6
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,013
|
15
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
1,628
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
8
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△16
|
931
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
286
|
41
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
423
|
898
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,246
|
4,347
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,549
|
5,246
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,153
|
4,773
|
|
受取手形及び売掛金
|
580
|
527
|
|
棚卸資産
|
397
|
304
|
|
その他
|
909
|
1,045
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
7,040
|
6,650
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4,640
|
4,477
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
230
|
240
|
|
土地
|
628
|
629
|
|
リース資産（純額）
|
14
|
18
|
|
建設仮勘定
|
129
|
26
|
|
その他（純額）
|
329
|
310
|
|
有形固定資産合計
|
5,973
|
5,703
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
124
|
136
|
|
その他
|
48
|
41
|
|
無形固定資産合計
|
172
|
177
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
187
|
51
|
|
長期貸付金
|
11
|
11
|
|
繰延税金資産
|
742
|
819
|
|
敷金及び保証金
|
1,716
|
1,624
|
|
その他
|
266
|
254
|
|
貸倒引当金
|
△22
|
△22
|
|
投資その他の資産合計
|
2,902
|
2,739
|
|
固定資産合計
|
9,049
|
8,620
|
|
資産合計
|
16,089
|
15,271
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
645
|
536
|
|
短期借入金
|
2,500
|
2,500
|
|
１年内償還予定の社債
|
16
|
14
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,652
|
1,960
|
|
リース債務
|
7
|
7
|
|
未払金
|
689
|
997
|
|
未払法人税等
|
222
|
283
|
|
株式給付引当金
|
7
|
7
|
|
株式連動型金銭給付引当金
|
0
|
0
|
|
賞与引当金
|
34
|
0
|
|
資産除去債務
|
49
|
107
|
|
その他
|
883
|
888
|
|
流動負債合計
|
6,708
|
7,303
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
0
|
9
|
|
長期借入金
|
2,273
|
2,877
|
|
リース債務
|
8
|
12
|
|
株式給付引当金
|
12
|
22
|
|
株式連動型金銭給付引当金
|
2
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
175
|
178
|
|
資産除去債務
|
950
|
860
|
|
その他
|
200
|
206
|
|
固定負債合計
|
3,623
|
4,167
|
|
負債合計
|
10,332
|
11,470
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,651
|
2,139
|
|
資本剰余金
|
2,484
|
1,974
|
|
利益剰余金
|
327
|
△367
|
|
自己株式
|
△99
|
△100
|
|
株主資本合計
|
5,365
|
3,647
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5
|
7
|
|
為替換算調整勘定
|
383
|
136
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
389
|
144
|
|
新株予約権
|
1
|
8
|
|
純資産合計
|
5,756
|
3,800
|
|
負債純資産合計
|
16,089
|
15,271
|
