小売業 <3561> 力の源ホールディングス 財務情報
2023年05月12日発表 2023年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 当期純利益 | 1,628 | 981 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | 268 | 139 |
| その他の包括利益合計 | 264 | 144 |
| 包括利益 | 1,893 | 1,125 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,893 | 1,068 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 57 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 売上高 | 26,116 | 19,398 |
| 売上原価 | 7,748 | 5,654 |
| 売上総利益 | 18,367 | 13,743 |
| 販売費及び一般管理費 | 16,086 | 12,692 |
| 営業利益 | 2,281 | 1,050 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 2 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 6 | 23 |
| 為替差益 | 0 | 43 |
| 賃貸収入 | 129 | 141 |
| その他 | 111 | 44 |
| 営業外収益合計 | 251 | 256 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 62 | 56 |
| 為替差損 | 6 | 0 |
| 賃貸収入原価 | 115 | 131 |
| 財務支払手数料 | 8 | 9 |
| その他 | 18 | 26 |
| 営業外費用合計 | 211 | 223 |
| 経常利益 | 2,321 | 1,083 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 52 | 2 |
| 補助金収入 | 76 | 1,752 |
| 債務免除益 | 0 | 511 |
| 資産除去債務戻入益 | 42 | 0 |
| その他 | 3 | 9 |
| 特別利益合計 | 175 | 2,275 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 減損損失 | 482 | 1,291 |
| 投資有価証券評価損 | 137 | 25 |
| 臨時休業等による損失 | 0 | 901 |
| その他 | 11 | 204 |
| 特別損失合計 | 633 | 2,428 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,863 | 930 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 338 | 290 |
| 法人税等調整額 | △103 | △342 |
| 法人税等合計 | 235 | △51 |
| 当期純利益 | 1,628 | 981 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 57 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,628 | 923 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,863 | 930 |
| 減価償却費 | 879 | 859 |
| 減損損失 | 482 | 1,291 |
| のれん償却額 | 21 | 23 |
| 長期前払費用償却額 | 25 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △13 | 14 |
| 株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △4 |
| 支払利息 | 62 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | △46 | △45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7 | △24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △53 | △3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 137 | 25 |
| 債務免除益 | 0 | △512 |
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 臨時休業等による損失 | 0 | 109 |
| 補助金収入 | △77 | △1,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △148 | △24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △108 | △29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | 66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △369 | △1,019 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 102 | 52 |
| その他 | 249 | 18 |
| 小計 | 3,314 | 71 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △62 | △57 |
| 法人税等の支払額 | △665 | △110 |
| 補助金の受取額 | 260 | 1,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,852 | 1,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △839 | △902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △138 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 34 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △171 | △115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112 | 104 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △40 | △52 |
| その他 | △51 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △968 | △924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 0 | 536 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,987 | △2,145 |
| 社債の償還による支出 | △14 | △114 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △10 |
| 株式の発行による収入 | 1,936 | 1,645 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72 | △168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,149 | 778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,125 | 4,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,274 | 5,125 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,744 | 4,773 |
| 売掛金 | 687 | 527 |
| 棚卸資産 | 420 | 304 |
| その他 | 1,039 | 1,045 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 8,891 | 6,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 10,305 | 9,881 |
| 減価償却累計額 | △5,925 | △5,404 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,380 | 4,477 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,256 | 1,145 |
| 減価償却累計額 | △1,039 | △906 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 217 | 240 |
| 土地 | 525 | 629 |
| リース資産 | 60 | 60 |
| 減価償却累計額 | △49 | △43 |
| リース資産（純額） | 11 | 18 |
| 建設仮勘定 | 52 | 26 |
| その他 | 1,521 | 1,442 |
| 減価償却累計額 | △1,221 | △1,133 |
| その他（純額） | 300 | 310 |
| 有形固定資産合計 | 5,488 | 5,703 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 107 | 136 |
| その他 | 49 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 157 | 177 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 46 | 51 |
| 長期貸付金 | 11 | 11 |
| 繰延税金資産 | 925 | 819 |
| 敷金及び保証金 | 1,720 | 1,624 |
| その他 | 257 | 254 |
| 貸倒引当金 | △22 | △22 |
| 投資その他の資産合計 | 2,940 | 2,739 |
| 固定資産合計 | 8,586 | 8,620 |
| 資産合計 | 17,477 | 15,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 765 | 536 |
| 短期借入金 | 2,500 | 2,500 |
| １年内償還予定の社債 | 9 | 14 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,181 | 1,960 |
| リース債務 | 6 | 7 |
| 未払金 | 792 | 997 |
| 未払法人税等 | 231 | 283 |
| 株式給付引当金 | 5 | 7 |
| 株式連動型金銭給付引当金 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 101 | 0 |
| 資産除去債務 | 50 | 107 |
| その他 | 1,076 | 888 |
| 流動負債合計 | 6,720 | 7,303 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 0 | 9 |
| 長期借入金 | 1,736 | 2,877 |
| リース債務 | 5 | 12 |
| 株式給付引当金 | 18 | 22 |
| 株式連動型金銭給付引当金 | 5 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 173 | 178 |
| 資産除去債務 | 962 | 860 |
| その他 | 214 | 206 |
| 固定負債合計 | 3,116 | 4,167 |
| 負債合計 | 9,837 | 11,470 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,117 | 2,139 |
| 資本剰余金 | 2,948 | 1,974 |
| 利益剰余金 | 1,261 | △367 |
| 自己株式 | △97 | △100 |
| 株主資本合計 | 7,231 | 3,647 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 7 |
| 為替換算調整勘定 | 405 | 136 |
| その他の包括利益累計額合計 | 408 | 144 |
| 新株予約権 | 0 | 8 |
| 純資産合計 | 7,640 | 3,800 |
| 負債純資産合計 | 17,477 | 15,271 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
