小売業
<3561> 力の源ホールディングス 財務情報
2023年11月14日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,032
|
694
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
16
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
240
|
246
|
|
その他の包括利益合計
|
257
|
245
|
|
四半期包括利益
|
1,290
|
939
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,290
|
939
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
14,879
|
11,691
|
|
売上原価
|
4,356
|
3,433
|
|
売上総利益
|
10,523
|
8,257
|
|
販売費及び一般管理費
|
9,172
|
7,457
|
|
営業利益
|
1,350
|
799
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
1
|
|
受取配当金
|
1
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
6
|
|
為替差益
|
134
|
101
|
|
賃貸収入
|
63
|
67
|
|
その他
|
32
|
56
|
|
営業外収益合計
|
233
|
233
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
30
|
28
|
|
賃貸収入原価
|
56
|
59
|
|
その他
|
6
|
15
|
|
営業外費用合計
|
93
|
103
|
|
経常利益
|
1,491
|
929
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
26
|
|
補助金収入
|
0
|
55
|
|
資産除去債務戻入益
|
3
|
40
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
3
|
126
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
48
|
99
|
|
その他
|
0
|
11
|
|
特別損失合計
|
49
|
111
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,445
|
944
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
318
|
166
|
|
法人税等調整額
|
94
|
82
|
|
法人税等合計
|
413
|
249
|
|
四半期純利益
|
1,032
|
694
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,032
|
694
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,445
|
944
|
|
減価償却費
|
434
|
424
|
|
減損損失
|
48
|
99
|
|
のれん償却額
|
9
|
11
|
|
長期前払費用償却額
|
11
|
16
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
23
|
33
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
27
|
0
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
18
|
△18
|
|
株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
△6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△3
|
|
支払利息
|
30
|
28
|
|
為替差損益（△は益）
|
△143
|
△116
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
△7
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△27
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
△56
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△161
|
△39
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△68
|
△81
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
81
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△17
|
△71
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△59
|
△444
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△107
|
△39
|
|
その他
|
2
|
96
|
|
小計
|
1,496
|
838
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
1
|
|
利息の支払額
|
△30
|
△29
|
|
法人税等の支払額
|
△138
|
△209
|
|
補助金の受取額
|
0
|
181
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,332
|
784
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の担保解除による収入
|
70
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△644
|
△537
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
84
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△15
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△138
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
5
|
|
貸付けによる支出
|
△1
|
△2
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
48
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△56
|
△93
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
33
|
65
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△24
|
△16
|
|
その他
|
1
|
△40
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△632
|
△633
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△2,460
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
1,300
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△866
|
△1,018
|
|
社債の償還による支出
|
△9
|
△7
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
△4
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
15
|
1,013
|
|
自己株式の取得による支出
|
△160
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△451
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,634
|
△16
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
483
|
286
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,450
|
423
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,549
|
5,125
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,825
|
5,549
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,143
|
6,744
|
|
受取手形及び売掛金
|
862
|
687
|
|
棚卸資産
|
500
|
420
|
|
その他
|
1,110
|
1,039
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
流動資産合計
|
7,615
|
8,891
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4,597
|
4,380
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
243
|
217
|
|
土地
|
659
|
525
|
|
リース資産（純額）
|
8
|
11
|
|
建設仮勘定
|
62
|
52
|
|
その他（純額）
|
329
|
300
|
|
有形固定資産合計
|
5,900
|
5,488
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
105
|
107
|
|
その他
|
51
|
49
|
|
無形固定資産合計
|
156
|
157
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
66
|
46
|
|
長期貸付金
|
11
|
11
|
|
繰延税金資産
|
837
|
925
|
|
敷金及び保証金
|
1,816
|
1,720
|
|
その他
|
260
|
257
|
|
貸倒引当金
|
△22
|
△22
|
|
投資その他の資産合計
|
2,971
|
2,940
|
|
固定資産合計
|
9,028
|
8,586
|
|
資産合計
|
16,644
|
17,477
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
791
|
765
|
|
短期借入金
|
40
|
2,500
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
9
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,241
|
1,181
|
|
リース債務
|
4
|
6
|
|
未払金
|
852
|
792
|
|
未払法人税等
|
409
|
231
|
|
株式給付引当金
|
2
|
5
|
|
株式連動型金銭給付引当金
|
0
|
0
|
|
賞与引当金
|
126
|
101
|
|
資産除去債務
|
29
|
50
|
|
その他
|
1,100
|
1,076
|
|
流動負債合計
|
4,598
|
6,720
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,184
|
1,736
|
|
リース債務
|
4
|
5
|
|
役員株式給付引当金
|
27
|
0
|
|
株式給付引当金
|
38
|
18
|
|
株式連動型金銭給付引当金
|
5
|
5
|
|
退職給付に係る負債
|
175
|
173
|
|
資産除去債務
|
1,028
|
962
|
|
その他
|
240
|
214
|
|
固定負債合計
|
3,705
|
3,116
|
|
負債合計
|
8,304
|
9,837
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,125
|
3,117
|
|
資本剰余金
|
2,956
|
2,948
|
|
利益剰余金
|
1,843
|
1,261
|
|
自己株式
|
△252
|
△97
|
|
株主資本合計
|
7,673
|
7,231
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
20
|
3
|
|
為替換算調整勘定
|
645
|
405
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
666
|
408
|
|
純資産合計
|
8,339
|
7,640
|
|
負債純資産合計
|
16,644
|
17,477
|
