小売業
<3561> 力の源ホールディングス 財務情報
2024年05月15日発表
2024年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
2,186
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
19
|
|
為替換算調整勘定
|
193
|
|
その他の包括利益合計
|
213
|
|
包括利益
|
2,399
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
2,399
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
31,776
|
|
売上原価
|
9,367
|
|
売上総利益
|
22,409
|
|
販売費及び一般管理費
|
19,112
|
|
営業利益
|
3,296
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
16
|
|
受取配当金
|
1
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
|
為替差益
|
162
|
|
賃貸収入
|
142
|
|
その他
|
50
|
|
営業外収益合計
|
374
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
48
|
|
為替差損
|
0
|
|
賃貸収入原価
|
119
|
|
財務支払手数料
|
8
|
|
その他
|
5
|
|
営業外費用合計
|
182
|
|
経常利益
|
3,489
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
3
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
3
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
2
|
|
固定資産除却損
|
35
|
|
減損損失
|
388
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
|
その他
|
6
|
|
特別損失合計
|
433
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,059
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
657
|
|
法人税等調整額
|
216
|
|
法人税等合計
|
873
|
|
当期純利益
|
2,186
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
2,186
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,059
|
|
減価償却費
|
876
|
|
減損損失
|
388
|
|
のれん償却額
|
20
|
|
長期前払費用償却額
|
20
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△100
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
12
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
54
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
29
|
|
株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△19
|
|
支払利息
|
48
|
|
為替差損益（△は益）
|
△110
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
2
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産除却損
|
35
|
|
補助金収入
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△217
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△46
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
40
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
61
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
35
|
|
その他
|
112
|
|
小計
|
4,305
|
|
利息及び配当金の受取額
|
18
|
|
利息の支払額
|
△49
|
|
法人税等の支払額
|
△341
|
|
補助金の受取額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,934
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,258
|
|
定期預金の払戻による収入
|
209
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,173
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△21
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△85
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△127
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
73
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△33
|
|
その他
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,407
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△2,360
|
|
長期借入れによる収入
|
2,321
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,734
|
|
社債の償還による支出
|
△9
|
|
リース債務の返済による支出
|
△8
|
|
株式の発行による収入
|
46
|
|
自己株式の取得による支出
|
△160
|
|
配当金の支払額
|
△661
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,562
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
334
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,700
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,274
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
5,575
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
5,917
|
|
売掛金
|
925
|
|
棚卸資産
|
476
|
|
その他
|
1,253
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
8,572
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
10,902
|
|
減価償却累計額
|
△6,645
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4,257
|
|
機械装置及び運搬具
|
1,384
|
|
減価償却累計額
|
△1,164
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
221
|
|
土地
|
659
|
|
リース資産
|
60
|
|
減価償却累計額
|
△55
|
|
リース資産（純額）
|
5
|
|
建設仮勘定
|
136
|
|
その他
|
1,624
|
|
減価償却累計額
|
△1,321
|
|
その他（純額）
|
304
|
|
有形固定資産合計
|
5,585
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
93
|
|
その他
|
48
|
|
無形固定資産合計
|
141
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
154
|
|
長期貸付金
|
11
|
|
繰延税金資産
|
700
|
|
敷金及び保証金
|
1,833
|
|
その他
|
244
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
|
投資その他の資産合計
|
2,930
|
|
固定資産合計
|
8,657
|
|
資産合計
|
17,229
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
833
|
|
短期借入金
|
140
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
981
|
|
リース債務
|
1
|
|
未払金
|
904
|
|
未払法人税等
|
509
|
|
株式給付引当金
|
2
|
|
株式連動型金銭給付引当金
|
0
|
|
賞与引当金
|
2
|
|
株主優待引当金
|
12
|
|
資産除去債務
|
95
|
|
その他
|
1,345
|
|
流動負債合計
|
4,828
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,590
|
|
リース債務
|
3
|
|
役員株式給付引当金
|
54
|
|
株式給付引当金
|
50
|
|
株式連動型金銭給付引当金
|
5
|
|
退職給付に係る負債
|
177
|
|
資産除去債務
|
1,016
|
|
その他
|
232
|
|
固定負債合計
|
3,131
|
|
負債合計
|
7,959
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,141
|
|
資本剰余金
|
2,972
|
|
利益剰余金
|
2,785
|
|
自己株式
|
△252
|
|
株主資本合計
|
8,647
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
23
|
|
為替換算調整勘定
|
599
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
622
|
|
純資産合計
|
9,269
|
|
負債純資産合計
|
17,229
|
