小売業
<3561> 力の源ホールディングス 財務情報
2024年11月13日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
|
772
|
|
その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
△9
|
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為替換算調整勘定
|
562
|
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その他の包括利益合計
|
553
|
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中間包括利益
|
1,326
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
|
1,326
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
|
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売上高
|
16,611
|
|
売上原価
|
4,942
|
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売上総利益
|
11,669
|
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販売費及び一般管理費
|
10,421
|
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営業利益
|
1,247
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
13
|
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受取配当金
|
1
|
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為替差益
|
0
|
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賃貸収入
|
78
|
|
その他
|
25
|
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営業外収益合計
|
118
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
9
|
|
為替差損
|
96
|
|
賃貸収入原価
|
66
|
|
その他
|
15
|
|
営業外費用合計
|
188
|
|
経常利益
|
1,177
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
9
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
9
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
減損損失
|
35
|
|
その他
|
0
|
|
特別損失合計
|
36
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,150
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
244
|
|
法人税等調整額
|
134
|
|
法人税等合計
|
378
|
|
中間純利益
|
772
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
772
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,150
|
|
減価償却費
|
430
|
|
減損損失
|
35
|
|
のれん償却額
|
10
|
|
長期前払費用償却額
|
20
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
60
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
|
株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△15
|
|
支払利息
|
9
|
|
為替差損益（△は益）
|
93
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△9
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
89
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△45
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△19
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
18
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△45
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△175
|
|
その他
|
258
|
|
小計
|
1,907
|
|
利息及び配当金の受取額
|
14
|
|
利息の支払額
|
△10
|
|
法人税等の支払額
|
△447
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,466
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
791
|
|
定期預金の担保解除による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△629
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
21
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
13
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△103
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
18
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△24
|
|
その他
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
80
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
306
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△555
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
14
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△392
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△628
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△180
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
739
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,825
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
6,315
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
6,077
|
|
受取手形及び売掛金
|
853
|
|
棚卸資産
|
533
|
|
その他
|
1,155
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
8,618
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4,483
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
215
|
|
土地
|
636
|
|
リース資産（純額）
|
4
|
|
建設仮勘定
|
299
|
|
その他（純額）
|
327
|
|
有形固定資産合計
|
5,967
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
89
|
|
その他
|
45
|
|
無形固定資産合計
|
134
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
154
|
|
長期貸付金
|
11
|
|
繰延税金資産
|
568
|
|
敷金及び保証金
|
1,999
|
|
その他
|
227
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
|
投資その他の資産合計
|
2,946
|
|
固定資産合計
|
9,049
|
|
資産合計
|
17,668
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
837
|
|
短期借入金
|
140
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
979
|
|
リース債務
|
1
|
|
未払金
|
962
|
|
未払法人税等
|
309
|
|
株式給付引当金
|
5
|
|
株式連動型金銭給付引当金
|
1
|
|
賞与引当金
|
65
|
|
株主優待引当金
|
14
|
|
資産除去債務
|
73
|
|
その他
|
1,074
|
|
流動負債合計
|
4,467
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,343
|
|
リース債務
|
2
|
|
役員株式給付引当金
|
65
|
|
株式給付引当金
|
54
|
|
株式連動型金銭給付引当金
|
18
|
|
退職給付に係る負債
|
179
|
|
資産除去債務
|
1,090
|
|
その他
|
227
|
|
固定負債合計
|
2,982
|
|
負債合計
|
7,449
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,148
|
|
資本剰余金
|
2,979
|
|
利益剰余金
|
3,164
|
|
自己株式
|
△250
|
|
株主資本合計
|
9,042
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
14
|
|
為替換算調整勘定
|
1,161
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,175
|
|
純資産合計
|
10,218
|
|
負債純資産合計
|
17,668
|
