2021年09月10日発表
2022年01月期
財務諸表
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 Q2)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
397
|
352
|
|
減価償却費
|
20
|
12
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
24
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,340
|
△952
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△154
|
188
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△89
|
57
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△7
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,456
|
1,094
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
22
|
35
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△59
|
19
|
|
その他
|
△40
|
0
|
|
小計
|
205
|
838
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△162
|
△77
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
44
|
762
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の取得による支出
|
△300
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△55
|
△70
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△6
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△21
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△359
|
△97
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
1
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△193
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△48
|
△48
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△239
|
△47
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△553
|
619
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,867
|
1,248
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,159
|
1,867
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 Q2)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,393
|
3,202
|
|
売上原価
|
2,710
|
2,607
|
|
売上総利益
|
682
|
594
|
|
販売費及び一般管理費
|
279
|
262
|
|
営業利益
|
402
|
332
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
13
|
|
助成金収入
|
3
|
6
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3
|
20
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
9
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
9
|
0
|
|
経常利益
|
397
|
352
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
397
|
352
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
114
|
109
|
|
法人税等調整額
|
5
|
△2
|
|
法人税等合計
|
119
|
108
|
|
四半期純利益
|
277
|
244
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,159
|
1,712
|
|
売掛金
|
2,437
|
1,097
|
|
有価証券
|
300
|
0
|
|
商品
|
333
|
181
|
|
仕掛品
|
4
|
1
|
|
その他
|
254
|
153
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△4
|
|
流動資産合計
|
4,488
|
3,142
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
50
|
57
|
|
無形固定資産
|
59
|
46
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
314
|
273
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△10
|
|
投資その他の資産合計
|
305
|
263
|
|
固定資産合計
|
415
|
368
|
|
資産合計
|
4,903
|
3,511
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,950
|
494
|
|
未払法人税等
|
125
|
173
|
|
前受金
|
616
|
593
|
|
その他
|
54
|
118
|
|
流動負債合計
|
2,747
|
1,380
|
|
固定負債
|
|
|
|
その他
|
30
|
30
|
|
固定負債合計
|
30
|
30
|
|
負債合計
|
2,778
|
1,411
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
234
|
234
|
|
資本剰余金
|
261
|
261
|
|
利益剰余金
|
1,809
|
1,579
|
|
自己株式
|
△193
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,113
|
2,073
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
6
|
19
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
6
|
19
|
|
新株予約権
|
5
|
6
|
|
純資産合計
|
2,125
|
2,099
|
|
負債純資産合計
|
4,903
|
3,511
|
