繊維製品 <3608> ＴＳＩホールディングス 財務情報
2022年10月12日発表 2023年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q2) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 2,206 | 1,867 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 442 | △620 |
| 為替換算調整勘定 | 913 | 422 |
| 退職給付に係る調整額 | 43 | 17 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △27 | 11 |
| その他の包括利益合計 | 1,371 | △169 |
| 四半期包括利益 | 3,578 | 1,698 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,540 | 1,689 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 37 | 9 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q2) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 売上高 | 72,087 | 64,751 |
| 売上原価 | 31,352 | 29,456 |
| 売上総利益 | 40,735 | 35,294 |
| 販売費及び一般管理費 | 40,146 | 34,160 |
| 営業利益 | 588 | 1,134 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 19 |
| 受取配当金 | 356 | 410 |
| 不動産収入 | 178 | 131 |
| 為替差益 | 519 | 133 |
| その他 | 363 | 433 |
| 営業外収益合計 | 1,431 | 1,127 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 37 | 68 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 |
| 不動産賃貸費用 | 22 | 96 |
| その他 | 67 | 93 |
| 営業外費用合計 | 127 | 258 |
| 経常利益 | 1,892 | 2,002 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 384 |
| 投資有価証券売却益 | 778 | 809 |
| 雇用調整助成金 | 0 | 12 |
| その他 | 91 | 237 |
| 特別利益合計 | 873 | 1,443 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6 | 19 |
| 減損損失 | 104 | 25 |
| 投資有価証券評価損 | 134 | 0 |
| 臨時休業等による損失 | 0 | 1,000 |
| その他 | 3 | 22 |
| 特別損失合計 | 248 | 1,067 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,517 | 2,378 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 672 | 262 |
| 法人税等調整額 | △360 | 247 |
| 法人税等合計 | 311 | 510 |
| 四半期純利益 | 2,206 | 1,867 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △43 | △22 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,249 | 1,890 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,069 | 39,258 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,200 | 10,378 |
| 有価証券 | 0 | 969 |
| 商品及び製品 | 20,378 | 17,597 |
| 仕掛品 | 761 | 494 |
| 原材料及び貯蔵品 | 641 | 634 |
| その他 | 4,678 | 6,263 |
| 貸倒引当金 | △68 | △48 |
| 流動資産合計 | 74,661 | 75,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 6,296 | 6,544 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,194 | 2,044 |
| その他 | 7,418 | 7,220 |
| 無形固定資産合計 | 9,612 | 9,265 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,684 | 28,397 |
| 投資不動産 | 4,722 | 4,735 |
| その他 | 15,220 | 16,053 |
| 貸倒引当金 | △102 | △102 |
| 投資その他の資産合計 | 47,524 | 49,083 |
| 固定資産合計 | 63,434 | 64,893 |
| 資産合計 | 138,095 | 140,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 11,029 | 10,595 |
| 短期借入金 | 121 | 114 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,262 | 6,212 |
| 未払法人税等 | 571 | 251 |
| 賞与引当金 | 1,005 | 1,327 |
| ポイント引当金 | 0 | 453 |
| 株主優待引当金 | 133 | 139 |
| 返品調整引当金 | 0 | 310 |
| 移転費用引当金 | 87 | 87 |
| 資産除去債務 | 671 | 650 |
| その他 | 7,600 | 8,230 |
| 流動負債合計 | 26,481 | 28,375 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,313 | 9,803 |
| 役員退職慰労引当金 | 37 | 37 |
| 退職給付に係る負債 | 1,003 | 979 |
| 資産除去債務 | 1,994 | 2,010 |
| その他 | 2,124 | 1,498 |
| 固定負債合計 | 12,475 | 14,329 |
| 負債合計 | 38,957 | 42,704 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | 28,824 | 29,255 |
| 利益剰余金 | 54,965 | 53,236 |
| 自己株式 | △4,759 | △3,668 |
| 株主資本合計 | 94,030 | 93,822 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,501 | 3,058 |
| 為替換算調整勘定 | 1,262 | 457 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △83 | △126 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,680 | 3,389 |
| 非支配株主持分 | 428 | 523 |
| 純資産合計 | 99,138 | 97,736 |
| 負債純資産合計 | 138,095 | 140,440 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q2) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,517 | 2,378 |
| 減価償却費 | 2,054 | 1,571 |
| のれん償却額 | 217 | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △321 | △170 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △310 | △49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △455 | 31 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △6 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △369 | △429 |
| 支払利息 | 37 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △384 |
| 固定資産除却損 | 6 | 19 |
| 減損損失 | 104 | 25 |
| 臨時休業等による損失 | 0 | 1,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △778 | △809 |
| 雇用調整助成金 | 0 | △12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △652 | 1,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,717 | △957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339 | △1,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,226 | △1,157 |
| その他 | 1,209 | △710 |
| 小計 | △298 | 631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 429 |
| 利息の支払額 | △37 | △68 |
| 法人税等の支払額 | △345 | △2,268 |
| 法人税等の還付額 | 1,200 | 85 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | 0 | △937 |
| 希望退職関連費用の支払額 | 0 | △947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888 | △3,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 16 | △611 |
| 有価証券の売却による収入 | 995 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,097 | △620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,359 | △5,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,455 | 3,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △661 | △378 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △163 | △117 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 282 | 623 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △37 | △38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | △91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 25 |
| 事業譲渡による収入 | 0 | 20 |
| その他 | 290 | △75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,743 | △2,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7 | 41 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,439 | △4,518 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,131 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | 43 |
| 配当金の支払額 | △457 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △569 | 0 |
| その他 | △6 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,570 | △4,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 572 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,366 | △10,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,718 | 49,761 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 113 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,250 | 39,718 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
