繊維製品 <3608> ＴＳＩホールディングス 財務情報
2023年10月13日発表 2024年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 1,418 | 2,206 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 859 | 442 |
| 為替換算調整勘定 | 422 | 913 |
| 退職給付に係る調整額 | 46 | 43 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 14 | △27 |
| その他の包括利益合計 | 1,342 | 1,371 |
| 四半期包括利益 | 2,760 | 3,578 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,777 | 3,540 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △16 | 37 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 売上高 | 73,278 | 72,087 |
| 売上原価 | 32,436 | 31,352 |
| 売上総利益 | 40,841 | 40,735 |
| 販売費及び一般管理費 | 40,308 | 40,146 |
| 営業利益 | 532 | 588 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 31 | 13 |
| 受取配当金 | 694 | 356 |
| 不動産収入 | 174 | 178 |
| 為替差益 | 187 | 519 |
| その他 | 98 | 363 |
| 営業外収益合計 | 1,186 | 1,431 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 26 | 37 |
| 不動産賃貸費用 | 23 | 22 |
| その他 | 59 | 67 |
| 営業外費用合計 | 110 | 127 |
| 経常利益 | 1,608 | 1,892 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3 | 4 |
| 投資有価証券売却益 | 508 | 778 |
| その他 | 0 | 91 |
| 特別利益合計 | 511 | 873 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 減損損失 | 80 | 104 |
| 投資有価証券売却損 | 17 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 134 |
| その他 | 0 | 3 |
| 特別損失合計 | 103 | 248 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,016 | 2,517 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 518 | 672 |
| 法人税等調整額 | 80 | △360 |
| 法人税等合計 | 598 | 311 |
| 四半期純利益 | 1,418 | 2,206 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △54 | △43 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,472 | 2,249 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,016 | 2,517 |
| 減価償却費 | 1,593 | 2,054 |
| のれん償却額 | 230 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △273 | △321 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | △310 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | △455 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △11 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △725 | △369 |
| 支払利息 | 26 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | △4 |
| 固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 減損損失 | 80 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △490 | △778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △401 | △652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,885 | △2,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,239 | 339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △39 | △1,226 |
| その他 | △541 | 1,209 |
| 小計 | △2,575 | △298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 369 |
| 利息の支払額 | △26 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △1,286 | △345 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 1,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,145 | 888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 680 | 16 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,245 | △1,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,539 | △2,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,382 | 4,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △325 | △661 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △260 | △163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 717 | 282 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △38 | △37 |
| その他 | △432 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 940 | 1,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △18 | △7 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,495 | △3,439 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,536 | △1,131 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 41 |
| 配当金の支払額 | △851 | △457 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △569 |
| その他 | △91 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,963 | △5,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | 572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,854 | △2,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,250 | 38,503 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,866 | 36,250 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 FY) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,660 | 32,205 |
| 受取手形 | 102 | 127 |
| 売掛金 | 11,103 | 10,604 |
| 商品及び製品 | 26,360 | 23,484 |
| 仕掛品 | 838 | 636 |
| 原材料及び貯蔵品 | 594 | 559 |
| その他 | 3,964 | 4,261 |
| 貸倒引当金 | △57 | △40 |
| 流動資産合計 | 67,566 | 71,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 6,746 | 6,136 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,862 | 1,922 |
| その他 | 6,510 | 7,024 |
| 無形固定資産合計 | 8,373 | 8,946 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,792 | 27,879 |
| 投資不動産 | 4,695 | 4,708 |
| その他 | 17,610 | 16,023 |
| 貸倒引当金 | △105 | △105 |
| 投資その他の資産合計 | 49,993 | 48,506 |
| 固定資産合計 | 65,113 | 63,589 |
| 資産合計 | 132,679 | 135,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 10,217 | 11,407 |
| 短期借入金 | 0 | 17 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,203 | 4,737 |
| 未払法人税等 | 342 | 626 |
| 賞与引当金 | 1,028 | 1,301 |
| 株主優待引当金 | 112 | 124 |
| 資産除去債務 | 114 | 120 |
| その他 | 7,944 | 7,905 |
| 流動負債合計 | 23,963 | 26,239 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,047 | 5,010 |
| 役員退職慰労引当金 | 35 | 37 |
| 退職給付に係る負債 | 1,214 | 1,188 |
| 資産除去債務 | 2,394 | 2,414 |
| その他 | 2,742 | 1,658 |
| 固定負債合計 | 9,435 | 10,309 |
| 負債合計 | 33,399 | 36,549 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | 25,933 | 25,933 |
| 利益剰余金 | 56,672 | 56,052 |
| 自己株式 | △4,537 | △3,031 |
| 株主資本合計 | 93,068 | 93,953 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,662 | 3,802 |
| 為替換算調整勘定 | 1,369 | 969 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △199 | △245 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,832 | 4,526 |
| 非支配株主持分 | 380 | 397 |
| 純資産合計 | 99,280 | 98,878 |
| 負債純資産合計 | 132,679 | 135,427 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
