繊維製品 <3608> ＴＳＩホールディングス 財務情報
2024年04月12日発表 2024年02月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年02月期 FY) | |
| 当期純利益 | 4,763 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 794 |
| 為替換算調整勘定 | 183 |
| 退職給付に係る調整額 | 118 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 10 |
| その他の包括利益合計 | 1,107 |
| 包括利益 | 5,871 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 5,930 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △59 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年02月期 FY) | |
| 売上高 | 155,383 |
| 売上原価 | 70,654 |
| 売上総利益 | 84,729 |
| 販売費及び一般管理費 | 82,968 |
| 営業利益 | 1,760 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 61 |
| 受取配当金 | 1,049 |
| 持分法による投資利益 | 253 |
| 不動産収入 | 363 |
| 為替差益 | 295 |
| その他 | 272 |
| 営業外収益合計 | 2,296 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 51 |
| 不動産賃貸費用 | 48 |
| 匿名組合投資損失 | 0 |
| 保険解約損 | 45 |
| その他 | 152 |
| 営業外費用合計 | 297 |
| 経常利益 | 3,758 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 5 |
| 投資有価証券売却益 | 2,218 |
| その他 | 19 |
| 特別利益合計 | 2,243 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 13 |
| 減損損失 | 1,332 |
| 投資有価証券売却損 | 46 |
| 投資有価証券評価損 | 443 |
| 関係会社整理損 | 62 |
| その他 | 47 |
| 特別損失合計 | 1,944 |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,057 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,646 |
| 法人税等調整額 | △2,351 |
| 法人税等合計 | △705 |
| 当期純利益 | 4,763 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △86 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,849 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年02月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,057 |
| 減価償却費 | 3,199 |
| のれん償却額 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △136 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △19 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,111 |
| 支払利息 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5 |
| 固定資産除却損 | 13 |
| 減損損失 | 1,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 443 |
| 関係会社整理損 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153 |
| その他 | △174 |
| 小計 | 521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,111 |
| 利息の支払額 | △51 |
| 法人税等の支払額 | △2,125 |
| 法人税等の還付額 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 768 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △726 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △556 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 871 |
| 投資不動産の売却による収入 | 3 |
| 貸付けによる支出 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △382 |
| その他 | △171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,807 |
| リース債務の返済による支出 | △110 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,529 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 |
| 配当金の支払額 | △851 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,721 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,766 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年02月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 27,472 |
| 受取手形 | 85 |
| 売掛金 | 11,596 |
| 商品及び製品 | 26,863 |
| 仕掛品 | 507 |
| 原材料及び貯蔵品 | 681 |
| その他 | 3,724 |
| 貸倒引当金 | △54 |
| 流動資産合計 | 70,877 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 15,625 |
| 減価償却累計額 | △11,200 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,425 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,070 |
| 減価償却累計額 | △951 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 119 |
| 土地 | 955 |
| リース資産 | 251 |
| 減価償却累計額 | △247 |
| リース資産（純額） | 3 |
| その他 | 6,952 |
| 減価償却累計額 | △5,895 |
| その他（純額） | 1,056 |
| 有形固定資産合計 | 6,560 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 1,501 |
| 商標権 | 2,628 |
| その他 | 3,030 |
| 無形固定資産合計 | 7,159 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 25,137 |
| 長期貸付金 | 57 |
| 敷金及び保証金 | 9,111 |
| 繰延税金資産 | 3,098 |
| 投資不動産（純額） | 4,683 |
| その他 | 6,878 |
| 貸倒引当金 | △100 |
| 投資その他の資産合計 | 48,866 |
| 固定資産合計 | 62,586 |
| 資産合計 | 133,464 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 9,615 |
| 短期借入金 | 5,013 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,309 |
| リース債務 | 3 |
| 未払金 | 3,109 |
| 未払法人税等 | 637 |
| 契約負債 | 495 |
| 賞与引当金 | 1,164 |
| 株主優待引当金 | 104 |
| 資産除去債務 | 148 |
| その他 | 4,786 |
| 流動負債合計 | 28,388 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 1,630 |
| リース債務 | 1 |
| 繰延税金負債 | 431 |
| 役員退職慰労引当金 | 35 |
| 退職給付に係る負債 | 1,192 |
| 資産除去債務 | 2,367 |
| その他 | 1,994 |
| 固定負債合計 | 7,653 |
| 負債合計 | 36,041 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 15,000 |
| 資本剰余金 | 24,030 |
| 利益剰余金 | 60,052 |
| 自己株式 | △7,605 |
| 株主資本合計 | 91,477 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,597 |
| 為替換算調整勘定 | 1,136 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △126 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,607 |
| 非支配株主持分 | 337 |
| 純資産合計 | 97,422 |
| 負債純資産合計 | 133,464 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
