前期 (2019年12月期 Q3) | 今期 (2020年12月期 Q3) | |
四半期損失(△) | △117 | △1,334 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振り替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △13 | △66 |
小計 | △13 | △66 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
在外営業活動体の換算差額 | △44 | △68 |
小計 | △44 | △68 |
その他の包括利益合計 | △56 | △133 |
四半期包括利益 | △173 | △1,467 |
四半期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | △78 | △1,429 |
非支配持分 | △96 | △39 |
四半期包括利益 | △173 | △1,467 |
前期 (2019年12月期 Q3) | 今期 (2020年12月期 Q3) | |
売上高 | 2,995 | 2,564 |
売上原価 | 1,889 | 1,755 |
売上総利益 | 1,105 | 808 |
販売費及び一般管理費 | 1,233 | 1,409 |
その他の収益 | 71 | 1 |
その他の費用 | 33 | 762 |
営業損失 | △91 | △1,361 |
金融収益 | 0 | 1 |
金融費用 | 41 | 30 |
持分法による投資損益 | △1 | 15 |
税引前四半期損失 | △134 | △1,375 |
法人所得税 | △17 | △41 |
四半期損失(△) | △117 | △1,334 |
四半期損失の帰属 | ||
親会社の所有者 | △23 | △1,297 |
非支配持分 | △95 | △38 |
四半期損失(△) | △117 | △1,334 |
1株当たり四半期利益 | ||
基本的1株当たり四半期損失 | -1.43 | -84.36 |
希薄化後1株当たり四半期利益 | - | - |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 Q3) | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 1,652 | 1,700 |
営業債権及びその他の債権 | 399 | 507 |
未収法人所得税 | 45 | 71 |
その他の流動資産 | 128 | 48 |
流動資産合計 | 2,227 | 2,328 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 32 | 36 |
のれん | 1,383 | 1,071 |
使用権資産 | 718 | 770 |
その他の無形資産 | 643 | 700 |
持分法で会計処理されている投資 | 156 | 222 |
その他の金融資産 | 185 | 254 |
繰延税金資産 | 18 | 0 |
その他の非流動資産 | 1 | 1 |
非流動資産合計 | 3,140 | 3,056 |
資産合計 | 5,367 | 5,385 |
負債及び資本 | ||
負債 | ||
流動負債 | ||
営業債務及びその他の債務 | 341 | 457 |
借入金 | 44 | 55 |
リース負債 | 81 | 74 |
未払法人所得税 | 25 | 21 |
その他の流動負債 | 334 | 183 |
流動負債合計 | 827 | 792 |
非流動負債 | ||
借入金 | 528 | 560 |
リース負債 | 636 | 698 |
繰延税金負債 | 282 | 269 |
その他の非流動負債 | 161 | 11 |
非流動負債合計 | 1,609 | 1,539 |
負債合計 | 2,436 | 2,332 |
資本 | ||
資本金 | 2,359 | 2,359 |
資本剰余金 | 2,874 | 2,851 |
利益剰余金 | △2,052 | △2,030 |
自己株式 | △141 | △141 |
その他の資本の構成要素 | △271 | △216 |
親会社所有者に帰属する持分合計 | 2,772 | 2,825 |
非支配持分 | 158 | 227 |
資本合計 | 2,930 | 3,053 |
負債及び資本合計 | 5,367 | 5,385 |
前期 (2019年12月期 Q3) | 今期 (2020年12月期 Q3) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期損失 | △134 | △1,375 |
減価償却費及び償却費 | 321 | 368 |
減損損失 | 0 | 759 |
金融収益 | △1 | △2 |
金融費用 | 35 | 27 |
助成金収入 | △55 | 0 |
株式報酬費用 | 0 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | △16 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 161 | △99 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △195 | 79 |
その他の流動資産の増減(△は増加) | △39 | △33 |
その他の流動負債の増減(△は減少) | 58 | 76 |
その他 | △4 | △3 |
小計 | 153 | △206 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
利息の支払額 | △15 | △14 |
助成金の受取額 | 54 | 0 |
法人所得税の支払額 | △49 | △183 |
法人所得税の還付額 | 61 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 207 | △400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社株式の売却による収入 | 66 | 0 |
有形固定資産取得による支出 | △2 | △3 |
有形固定資産売却による収入 | 0 | △1 |
無形資産の取得による支出 | △224 | △358 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | △10 |
事業譲受による支出 | △100 | 0 |
出資金の払込による支出 | 0 | △5 |
長期貸付の回収による収入 | 25 | 2 |
その他 | 2 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △230 | △372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 0 | 16 |
長期借入による収入 | 0 | 319 |
長期借入金の返済による支出 | △44 | △53 |
リース負債の返済による支出 | △61 | △70 |
ストックオプションの行使による資本の増加による収入 | 0 | 1 |
非支配持分株主からの払込みによる収入 | 49 | 0 |
新株発行による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
その他 | 35 | △1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △19 | 214 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48 | △567 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,409 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,652 | 1,409 |
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