前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
四半期利益又は四半期損失(△) | 154 | △99 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振り替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 1 | △13 |
純損益に振り替えられることのない項目合計 | 1 | △13 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
在外営業活動体の外貨換算差額 | 99 | △9 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 99 | △9 |
その他の包括利益合計 | 100 | △21 |
四半期包括利益 | 255 | △120 |
四半期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 256 | △80 |
非支配持分 | △2 | △41 |
四半期包括利益 | 255 | △120 |
前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 2,258 | 2,067 |
営業債権及びその他の債権 | 516 | 501 |
未収法人所得税 | 48 | 44 |
その他の流動資産 | 144 | 96 |
流動資産合計 | 2,967 | 2,710 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 30 | 31 |
のれん | 1,460 | 1,367 |
使用権資産 | 685 | 691 |
その他の無形資産 | 650 | 613 |
持分法で会計処理されている投資 | 157 | 158 |
その他の金融資産 | 274 | 180 |
繰延税金資産 | 18 | 13 |
その他の非流動資産 | 1 | 1 |
非流動資産合計 | 3,280 | 3,057 |
資産合計 | 6,247 | 5,767 |
負債及び資本 | ||
負債 | ||
流動負債 | ||
借入金 | 143 | 43 |
営業債務及びその他の債務 | 446 | 422 |
リース負債 | 73 | 73 |
未払法人所得税 | 23 | 2 |
その他の流動負債 | 244 | 389 |
流動負債合計 | 931 | 932 |
非流動負債 | ||
借入金 | 826 | 808 |
リース負債 | 610 | 619 |
繰延税金負債 | 316 | 273 |
その他の非流動負債 | 160 | 162 |
非流動負債合計 | 1,914 | 1,863 |
負債合計 | 2,846 | 2,795 |
資本 | ||
資本金 | 2,426 | 2,359 |
資本剰余金 | 2,951 | 2,875 |
利益剰余金 | △1,846 | △2,006 |
自己株式 | △141 | △141 |
その他の資本の構成要素 | △199 | △296 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,193 | 2,793 |
非支配持分 | 207 | 178 |
資本合計 | 3,400 | 2,972 |
負債及び資本合計 | 6,247 | 5,767 |
前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
売上高 | 1,256 | 944 |
売上原価 | 773 | 629 |
売上総利益 | 482 | 314 |
販売費及び一般管理費 | 419 | 415 |
その他の収益 | 1 | 9 |
その他の費用 | 0 | 20 |
営業利益又は営業損失(△) | 63 | △113 |
金融収益 | 144 | 0 |
金融費用 | 4 | 11 |
持分法による投資損益 | △1 | △3 |
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) | 202 | △127 |
法人所得税 | 48 | △28 |
四半期利益又は四半期損失(△) | 154 | △99 |
四半期利益又は四半期損失(△)の帰属 | ||
親会社の所有者 | 159 | △60 |
非支配持分 | △6 | △40 |
四半期利益又は四半期損失(△) | 154 | △99 |
1株当たり四半期利益 | ||
基本的1株当たり四半期利益(△損失) | 10.38 | -3.88 |
希薄化後1株当たり四半期利益 | 10.33 | - |
前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) | 202 | △127 |
減価償却費及び償却費 | 97 | 114 |
金融収益 | △126 | 3 |
金融費用 | 4 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 2 |
固定資産除売却損益(△は益) | △1 | 0 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 90 | 203 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 7 | △219 |
その他の流動資産の増減(△は増加) | △58 | △28 |
その他の流動負債の増減(△は減少) | △89 | △8 |
その他 | △26 | 2 |
小計 | 105 | △48 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | △5 | △5 |
法人所得税の支払額 | △3 | △10 |
法人所得税の還付額 | 0 | 24 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99 | △38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △1 | △2 |
無形資産の取得による支出 | △74 | △86 |
事業譲受による支出 | 0 | △42 |
敷金保証金による支出 | △11 | 0 |
短期貸付による支出 | △113 | 0 |
短期貸付の回収による収入 | 24 | 0 |
その他 | 0 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △173 | △125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 0 |
長期借入による収入 | 30 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | △11 | △15 |
リース負債の返済による支出 | △19 | △26 |
ストックオプションの行使による資本の増加による収入 | 122 | 0 |
非支配持分からの払込みによる収入 | 0 | 49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 223 | 9 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | △1 |
現金及び現金同等物の増加額 | 191 | △153 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,547 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,258 | 1,547 |
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