情報・通信業
<3686> ディー・エル・イー 財務情報
2022年05月16日発表
2022年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△312
|
△511
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△7
|
7
|
|
為替換算調整勘定
|
77
|
△23
|
|
その他の包括利益合計
|
70
|
△16
|
|
包括利益
|
△241
|
△526
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△245
|
△530
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
3
|
3
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
1,640
|
1,117
|
|
売上原価
|
1,073
|
681
|
|
売上総利益
|
566
|
435
|
|
販売費及び一般管理費
|
855
|
950
|
|
営業損失（△）
|
△289
|
△515
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△288
|
△511
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
8
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
40
|
|
出資金評価損
|
0
|
49
|
|
過年度消費税等
|
0
|
37
|
|
特別損失合計
|
0
|
135
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△288
|
△647
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
9
|
11
|
|
法人税等還付税額
|
0
|
△147
|
|
過年度法人税等
|
12
|
0
|
|
法人税等調整額
|
1
|
0
|
|
法人税等合計
|
24
|
△136
|
|
当期純損失（△）
|
△312
|
△511
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
3
|
3
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△316
|
△515
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△288
|
△647
|
|
減価償却費
|
85
|
32
|
|
減損損失
|
0
|
8
|
|
のれん償却額
|
7
|
5
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△1
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
40
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
△199
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△14
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△44
|
28
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
65
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△4
|
74
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
4
|
△13
|
|
出資金の増減額（△は増加）
|
△7
|
25
|
|
その他
|
△9
|
△1
|
|
小計
|
△265
|
△576
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△49
|
△10
|
|
法人税等の還付額
|
73
|
126
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△241
|
△459
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△7
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△29
|
△65
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△221
|
△600
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△6
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△24
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△40
|
|
貸付金の回収による収入
|
40
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△210
|
△737
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△15
|
△10
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△61
|
△152
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
4
|
7
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
3
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△68
|
△153
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△13
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△518
|
△1,361
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,593
|
3,953
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,076
|
2,593
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,076
|
2,593
|
|
売掛金
|
0
|
366
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
379
|
0
|
|
仕掛品
|
65
|
22
|
|
未収還付法人税等
|
17
|
71
|
|
短期貸付金
|
0
|
40
|
|
その他
|
38
|
32
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△5
|
|
流動資産合計
|
2,572
|
3,122
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
35
|
35
|
|
減価償却累計額
|
△25
|
△25
|
|
建物（純額）
|
10
|
10
|
|
工具、器具及び備品
|
36
|
35
|
|
減価償却累計額
|
△32
|
△28
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
5
|
7
|
|
有形固定資産合計
|
15
|
18
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
9
|
16
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
17
|
40
|
|
その他
|
0
|
14
|
|
無形固定資産合計
|
27
|
71
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
912
|
622
|
|
関係会社株式
|
18
|
18
|
|
出資金
|
6
|
16
|
|
敷金及び保証金
|
23
|
23
|
|
投資その他の資産合計
|
960
|
680
|
|
固定資産合計
|
1,003
|
771
|
|
資産合計
|
3,576
|
3,893
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
156
|
155
|
|
短期借入金
|
0
|
15
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
50
|
60
|
|
未払金
|
79
|
75
|
|
未払法人税等
|
13
|
10
|
|
前受金
|
29
|
57
|
|
預り金
|
22
|
38
|
|
その他
|
34
|
18
|
|
流動負債合計
|
387
|
431
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
12
|
63
|
|
資産除去債務
|
14
|
14
|
|
繰延税金負債
|
1
|
0
|
|
固定負債合計
|
28
|
77
|
|
負債合計
|
415
|
508
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,918
|
2,917
|
|
資本剰余金
|
1,543
|
1,542
|
|
利益剰余金
|
△1,391
|
△1,078
|
|
株主資本合計
|
3,071
|
3,381
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
7
|
|
為替換算調整勘定
|
54
|
△23
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
56
|
△15
|
|
新株予約権
|
8
|
0
|
|
非支配株主持分
|
24
|
17
|
|
純資産合計
|
3,161
|
3,384
|
|
負債純資産合計
|
3,576
|
3,893
|
