2024年02月09日発表 2023年12月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
売上高 671
売上原価 516
売上総利益 155
販売費及び一般管理費 153
営業利益 1
営業外収益  
受取利息 0
為替差益 0
その他 0
営業外収益合計 0
営業外費用  
支払利息 0
営業外費用合計 0
経常利益 2
特別利益  
投資有価証券売却益 6
特別利益合計 6
特別損失  
投資有価証券評価損 56
関係会社株式評価損 19
特別損失合計 76
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △68
法人税、住民税及び事業税 2
法人税等合計 2
当期純利益又は当期純損失(△) △71

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △68
減価償却費 0
敷金及び保証金の増減額(△は増加) 0
投資有価証券評価損 56
関係会社株式評価損 19
投資有価証券売却損益(△は益) △7
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △18
退職給付引当金の増減額(△は減少) 0
受取利息 △1
支払利息 0
売上債権の増減額(△は増加) △71
棚卸資産の増減額(△は増加) △1
未収入金の増減額(△は増加) △19
仕入債務の増減額(△は減少) 13
未収消費税等の増減額(△は増加) △9
未払消費税等の増減額(△は減少) △12
未払金の増減額(△は減少) 14
その他 △7
小計 △103
利息の受取額 0
利息の支払額 0
法人税等の支払額 △14
法人税等の還付額 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △116
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △247
子会社の清算による収入 0
有価証券の売却による収入 58
投資活動によるキャッシュ・フロー △189
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入金の返済による支出 △23
株式の発行による収入 299
新株予約権の発行による収入 8
財務活動によるキャッシュ・フロー 285
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △18
現金及び現金同等物の期首残高 698
現金及び現金同等物の期末残高 680

貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 730
売掛金 147
仕掛品 3
前払費用 4
未収入金 21
前渡金 6
未収消費税等 8
貸倒引当金 △1
流動資産合計 922
固定資産  
有形固定資産  
建物 7
減価償却累計額及び減損損失累計額 △6
建物(純額) 1
工具、器具及び備品 7
減価償却累計額及び減損損失累計額 △8
工具、器具及び備品(純額) 0
建設仮勘定 246
有形固定資産合計 248
無形固定資産  
ソフトウエア 0
無形固定資産合計 0
投資その他の資産  
投資有価証券 18
関係会社株式 0
敷金及び保証金 9
長期前払費用 0
投資その他の資産合計 28
固定資産合計 276
資産合計 1,199
負債の部  
流動負債  
買掛金 32
1年内返済予定の長期借入金 0
未払金 19
未払費用 5
賞与引当金 0
未払法人税等 3
未払消費税等 0
前受金 4
預り金 5
流動負債合計 70
固定負債  
退職給付引当金 23
固定負債合計 23
負債合計 94
純資産の部  
株主資本  
資本金 633
資本剰余金  
資本準備金 733
資本剰余金合計 733
利益剰余金  
利益準備金 0
その他利益剰余金  
繰越利益剰余金 △265
利益剰余金合計 △264
自己株式 △1
株主資本合計 1,103
評価・換算差額等  
その他有価証券評価差額金 △7
評価・換算差額等合計 △7
新株予約権 8
純資産合計 1,104
負債純資産合計 1,199
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