情報・通信業
<3750> サイトリ細胞研究所 財務情報
2022年11月11日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△562
|
△35
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△562
|
△34
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△562
|
△35
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△540
|
△48
|
|
減価償却費
|
145
|
130
|
|
のれん償却額
|
22
|
22
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△86
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
△97
|
|
関係会社出資金売却損
|
107
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
10
|
44
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△23
|
206
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
12
|
△19
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
337
|
△227
|
|
その他
|
3
|
17
|
|
小計
|
78
|
△52
|
|
利息の支払額
|
△56
|
△42
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△3
|
△6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
19
|
△99
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△150
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△115
|
△26
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△209
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
198
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
282
|
|
その他
|
△23
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△94
|
48
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
2,500
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,622
|
△261
|
|
匿名組合員からの払込みによる収入
|
55
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
151
|
|
その他
|
0
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△67
|
87
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△141
|
38
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,107
|
1,069
|
|
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
|
△1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
560
|
1,107
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
860
|
851
|
|
商品
|
184
|
161
|
|
その他
|
220
|
2,016
|
|
流動資産合計
|
1,265
|
3,029
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
4,352
|
4,412
|
|
土地
|
7,426
|
7,426
|
|
その他（純額）
|
262
|
202
|
|
有形固定資産合計
|
12,041
|
12,041
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
670
|
693
|
|
その他
|
48
|
49
|
|
無形固定資産合計
|
718
|
742
|
|
投資その他の資産
|
214
|
194
|
|
固定資産合計
|
12,974
|
12,977
|
|
資産合計
|
14,239
|
16,006
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
0
|
164
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
356
|
553
|
|
その他
|
228
|
277
|
|
流動負債合計
|
584
|
995
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
7,789
|
8,550
|
|
匿名組合出資預り金
|
1,077
|
1,035
|
|
繰延税金負債
|
1,488
|
1,517
|
|
その他
|
144
|
191
|
|
固定負債合計
|
10,499
|
11,294
|
|
負債合計
|
11,084
|
12,290
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
2,939
|
2,939
|
|
利益剰余金
|
△99
|
462
|
|
自己株式
|
△2
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,939
|
3,501
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
0
|
|
新株予約権
|
211
|
211
|
|
非支配株主持分
|
3
|
3
|
|
純資産合計
|
3,155
|
3,716
|
|
負債純資産合計
|
14,239
|
16,006
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,172
|
668
|
|
売上原価
|
634
|
322
|
|
売上総利益
|
538
|
346
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
202
|
149
|
|
減価償却費
|
140
|
112
|
|
その他
|
575
|
344
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
919
|
605
|
|
営業損失（△）
|
△381
|
△260
|
|
営業外収益
|
|
|
|
助成金収入
|
22
|
43
|
|
その他
|
5
|
23
|
|
営業外収益合計
|
28
|
66
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
59
|
41
|
|
アレンジメントフィー
|
25
|
0
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
営業外費用合計
|
84
|
44
|
|
経常損失（△）
|
△438
|
△238
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
85
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
96
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
181
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社出資金売却損
|
107
|
0
|
|
減損損失
|
6
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
114
|
0
|
|
匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純損失（△）
|
△552
|
△56
|
|
匿名組合損益分配額
|
△13
|
△9
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△540
|
△48
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
1
|
|
法人税等調整額
|
21
|
△15
|
|
法人税等合計
|
22
|
△14
|
|
四半期純損失（△）
|
△562
|
△35
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△562
|
△35
|
