情報・通信業
<3750> サイトリ細胞研究所 財務情報
2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△443
|
△562
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
△1
|
|
四半期包括利益
|
△443
|
△562
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△444
|
△562
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△420
|
△540
|
|
減価償却費
|
104
|
145
|
|
のれん償却額
|
22
|
22
|
|
関係会社出資金売却損
|
0
|
107
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
3
|
10
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△57
|
△23
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
12
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
0
|
337
|
|
その他
|
57
|
3
|
|
小計
|
△288
|
78
|
|
利息の支払額
|
△79
|
△56
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△2
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△368
|
19
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△150
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△115
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△6
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
0
|
198
|
|
その他
|
0
|
△23
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
△94
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
2,500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△195
|
△2,622
|
|
匿名組合員からの払込みによる収入
|
0
|
55
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△95
|
△67
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△465
|
△141
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
560
|
701
|
|
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
208
|
560
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
658
|
1,123
|
|
売掛金
|
109
|
113
|
|
商品
|
171
|
116
|
|
その他
|
79
|
35
|
|
流動資産合計
|
1,018
|
1,388
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
4,142
|
4,231
|
|
土地
|
7,252
|
7,252
|
|
その他（純額）
|
238
|
243
|
|
有形固定資産合計
|
11,633
|
11,727
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
624
|
647
|
|
その他
|
35
|
41
|
|
無形固定資産合計
|
659
|
688
|
|
投資その他の資産
|
286
|
287
|
|
固定資産合計
|
12,580
|
12,703
|
|
資産合計
|
13,598
|
14,091
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
600
|
500
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
411
|
401
|
|
その他
|
301
|
272
|
|
流動負債合計
|
1,312
|
1,173
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
7,401
|
7,605
|
|
匿名組合出資預り金
|
1,074
|
1,078
|
|
繰延税金負債
|
1,459
|
1,436
|
|
その他
|
137
|
140
|
|
固定負債合計
|
10,072
|
10,261
|
|
負債合計
|
11,384
|
11,434
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
2,939
|
2,939
|
|
利益剰余金
|
△1,041
|
△597
|
|
自己株式
|
△2
|
△2
|
|
株主資本合計
|
1,997
|
2,441
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
0
|
|
新株予約権
|
211
|
211
|
|
非支配株主持分
|
4
|
4
|
|
純資産合計
|
2,213
|
2,656
|
|
負債純資産合計
|
13,598
|
14,091
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
862
|
1,172
|
|
売上原価
|
134
|
634
|
|
売上総利益
|
728
|
538
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
214
|
202
|
|
減価償却費
|
104
|
140
|
|
その他
|
762
|
575
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,082
|
919
|
|
営業損失（△）
|
△355
|
△381
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取保険金
|
3
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
22
|
|
利子補給金
|
2
|
2
|
|
その他
|
4
|
3
|
|
営業外収益合計
|
9
|
28
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
79
|
59
|
|
アレンジメントフィー
|
0
|
25
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
79
|
84
|
|
経常損失（△）
|
△424
|
△438
|
|
特別利益
|
|
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社出資金売却損
|
0
|
107
|
|
減損損失
|
0
|
6
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
114
|
|
匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純損失（△）
|
△424
|
△552
|
|
匿名組合損益分配額
|
△5
|
△13
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△420
|
△540
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等調整額
|
22
|
21
|
|
法人税等合計
|
23
|
22
|
|
四半期純損失（△）
|
△443
|
△562
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△444
|
△562
|
