情報・通信業
<3787> テクノマセマティカル 財務情報
2023年05月12日発表
2023年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△44
|
△69
|
|
減価償却費
|
5
|
3
|
|
長期前払費用償却額
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△4
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△4
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
120
|
△163
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
△2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
3
|
△2
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△3
|
15
|
|
その他
|
△9
|
△9
|
|
小計
|
70
|
△230
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
3
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△6
|
|
法人税等の還付額
|
2
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
70
|
△231
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△101
|
△101
|
|
定期預金の払戻による収入
|
100
|
100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△11
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△8
|
△300
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
252
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
10
|
6
|
|
その他
|
△3
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
△55
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
9
|
5
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
77
|
△280
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,033
|
1,313
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,111
|
1,033
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
597
|
569
|
|
商品売上高
|
1
|
0
|
|
売上高合計
|
599
|
569
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首棚卸高
|
38
|
35
|
|
商品期首棚卸高
|
0
|
0
|
|
当期製品製造原価
|
42
|
24
|
|
合計
|
81
|
60
|
|
製品他勘定振替高
|
2
|
1
|
|
製品期末棚卸高
|
38
|
38
|
|
商品期末棚卸高
|
0
|
0
|
|
商品及び製品売上原価
|
40
|
19
|
|
売上総利益
|
559
|
549
|
|
販売費及び一般管理費
|
612
|
623
|
|
営業損失（△）
|
△54
|
△75
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
3
|
|
投資有価証券売却益
|
3
|
0
|
|
為替差益
|
8
|
6
|
|
助成金収入
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
14
|
10
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払手数料
|
3
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
3
|
|
経常損失（△）
|
△44
|
△69
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△44
|
△69
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等合計
|
2
|
2
|
|
当期純損失（△）
|
△47
|
△71
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,212
|
1,134
|
|
受取手形
|
3
|
0
|
|
売掛金
|
145
|
269
|
|
商品及び製品
|
39
|
39
|
|
仕掛品
|
2
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
31
|
29
|
|
前払費用
|
19
|
19
|
|
その他
|
3
|
8
|
|
流動資産合計
|
1,458
|
1,501
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
12
|
12
|
|
減価償却累計額
|
△11
|
△10
|
|
建物（純額）
|
2
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
184
|
177
|
|
減価償却累計額
|
△177
|
△176
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
7
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
9
|
5
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
8
|
10
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
8
|
10
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
789
|
803
|
|
長期前払費用
|
2
|
0
|
|
その他
|
30
|
30
|
|
投資その他の資産合計
|
822
|
834
|
|
固定資産合計
|
840
|
850
|
|
資産合計
|
2,299
|
2,352
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
0
|
0
|
|
未払金
|
9
|
2
|
|
未払費用
|
18
|
17
|
|
未払法人税等
|
15
|
16
|
|
未払消費税等
|
19
|
21
|
|
前受金
|
2
|
2
|
|
預り金
|
4
|
4
|
|
前受収益
|
1
|
1
|
|
賞与引当金
|
21
|
18
|
|
流動負債合計
|
92
|
84
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
2
|
6
|
|
固定負債合計
|
2
|
6
|
|
負債合計
|
94
|
91
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,032
|
2,032
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
2,161
|
2,161
|
|
資本剰余金合計
|
2,161
|
2,161
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,994
|
△1,947
|
|
利益剰余金合計
|
△1,994
|
△1,947
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,200
|
2,246
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
14
|
|
評価・換算差額等合計
|
4
|
14
|
|
純資産合計
|
2,204
|
2,261
|
|
負債純資産合計
|
2,299
|
2,352
|
