情報・通信業
<3787> テクノマセマティカル 財務情報
2024年05月14日発表
2024年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前当期純損失（△）
|
△142
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減価償却費
|
6
|
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長期前払費用償却額
|
0
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
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受取利息及び受取配当金
|
△1
|
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
△9
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△135
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
13
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
その他
|
4
|
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小計
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△271
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
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法人税等の支払額
|
△3
|
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法人税等の還付額
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△273
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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定期預金の預入による支出
|
△101
|
|
定期預金の払戻による収入
|
100
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△17
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
19
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
8
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△266
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,111
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
845
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
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|
製品売上高
|
527
|
|
商品売上高
|
0
|
|
売上高合計
|
527
|
|
売上原価
|
|
|
製品期首棚卸高
|
38
|
|
商品期首棚卸高
|
0
|
|
当期製品製造原価
|
34
|
|
合計
|
73
|
|
製品他勘定振替高
|
1
|
|
製品期末棚卸高
|
34
|
|
商品期末棚卸高
|
0
|
|
商品及び製品売上原価
|
35
|
|
売上総利益
|
491
|
|
販売費及び一般管理費
|
648
|
|
営業損失（△）
|
△158
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
8
|
|
為替差益
|
11
|
|
助成金収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
19
|
|
営業外費用
|
|
|
支払手数料
|
3
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
|
経常損失（△）
|
△142
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△142
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等合計
|
2
|
|
当期純損失（△）
|
△145
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
946
|
|
受取手形
|
0
|
|
電子記録債権
|
92
|
|
売掛金
|
191
|
|
商品及び製品
|
35
|
|
仕掛品
|
6
|
|
原材料及び貯蔵品
|
31
|
|
前払費用
|
21
|
|
その他
|
5
|
|
流動資産合計
|
1,329
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
12
|
|
減価償却累計額
|
△11
|
|
建物（純額）
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
181
|
|
減価償却累計額
|
△176
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
6
|
|
建設仮勘定
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
9
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
5
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
6
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
808
|
|
長期前払費用
|
1
|
|
その他
|
30
|
|
投資その他の資産合計
|
841
|
|
固定資産合計
|
857
|
|
資産合計
|
2,187
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
0
|
|
未払金
|
23
|
|
未払費用
|
18
|
|
未払法人税等
|
14
|
|
未払消費税等
|
7
|
|
前受金
|
2
|
|
預り金
|
4
|
|
前受収益
|
19
|
|
賞与引当金
|
20
|
|
流動負債合計
|
110
|
|
固定負債
|
|
|
繰延税金負債
|
6
|
|
固定負債合計
|
6
|
|
負債合計
|
116
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,032
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
2,161
|
|
資本剰余金合計
|
2,161
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,138
|
|
利益剰余金合計
|
△2,138
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,055
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
14
|
|
評価・換算差額等合計
|
14
|
|
純資産合計
|
2,070
|
|
負債純資産合計
|
2,187
|
