情報・通信業
<3839> ＯＤＫソリューションズ 財務情報
2022年04月28日発表
2022年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
194
|
474
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△248
|
△123
|
|
その他の包括利益合計
|
△248
|
△123
|
|
包括利益
|
△54
|
352
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△54
|
352
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
305
|
694
|
|
減価償却費
|
439
|
439
|
|
減損損失
|
195
|
0
|
|
のれん償却額
|
2
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
11
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
26
|
△86
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△28
|
△26
|
|
支払利息
|
5
|
4
|
|
保険解約返戻金
|
△27
|
△10
|
|
固定資産除却損
|
7
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
129
|
△259
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
30
|
△6
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
71
|
28
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
47
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
5
|
△17
|
|
その他
|
△98
|
89
|
|
小計
|
1,108
|
869
|
|
利息及び配当金の受取額
|
28
|
27
|
|
利息の支払額
|
△6
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△215
|
△178
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
917
|
715
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△151
|
△150
|
|
定期預金の払戻による収入
|
150
|
150
|
|
有価証券の償還による収入
|
13
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
2
|
4
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
19
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△107
|
△105
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△485
|
△497
|
|
従業員に対する貸付けによる支出
|
△1
|
0
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
△22
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
23
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△534
|
△622
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△230
|
△181
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
600
|
|
リース債務の返済による支出
|
△112
|
△104
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△83
|
△83
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△423
|
234
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△39
|
328
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,414
|
2,086
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,375
|
2,414
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
5,500
|
5,412
|
|
売上原価
|
3,891
|
3,731
|
|
売上総利益
|
1,609
|
1,680
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
122
|
102
|
|
給料手当及び賞与
|
329
|
315
|
|
賞与引当金繰入額
|
53
|
48
|
|
雑給
|
130
|
104
|
|
法定福利費
|
68
|
65
|
|
福利厚生費
|
17
|
19
|
|
退職給付費用
|
28
|
0
|
|
賃借料
|
80
|
74
|
|
交際費
|
9
|
3
|
|
広告宣伝費
|
32
|
37
|
|
諸会費
|
14
|
10
|
|
水道光熱費
|
12
|
12
|
|
減価償却費
|
46
|
32
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△1
|
1
|
|
のれん償却額
|
2
|
0
|
|
その他
|
225
|
181
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,173
|
1,011
|
|
営業利益
|
436
|
669
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
26
|
24
|
|
受取手数料
|
1
|
1
|
|
保険配当金
|
1
|
1
|
|
投資事業組合運用益
|
20
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
26
|
9
|
|
その他
|
3
|
2
|
|
営業外収益合計
|
80
|
40
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
4
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
8
|
|
株式報酬費用消滅損
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
8
|
14
|
|
経常利益
|
509
|
695
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
7
|
0
|
|
減損損失
|
195
|
0
|
|
特別損失合計
|
203
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
305
|
694
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
168
|
214
|
|
法人税等調整額
|
△57
|
5
|
|
法人税等合計
|
111
|
219
|
|
当期純利益
|
194
|
474
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
194
|
474
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,527
|
2,564
|
|
売掛金
|
2,234
|
2,325
|
|
有価証券
|
101
|
1
|
|
仕掛品
|
9
|
40
|
|
前払費用
|
80
|
65
|
|
その他
|
27
|
13
|
|
貸倒引当金
|
△13
|
△14
|
|
流動資産合計
|
4,968
|
4,996
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
111
|
113
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
142
|
153
|
|
リース資産（純額）
|
221
|
307
|
|
建設仮勘定
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
475
|
574
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
51
|
0
|
|
ソフトウエア
|
739
|
614
|
|
商標権
|
1
|
1
|
|
電話加入権
|
3
|
3
|
|
施設利用権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
172
|
224
|
|
無形固定資産合計
|
969
|
844
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,029
|
1,482
|
|
長期前払費用
|
33
|
17
|
|
繰延税金資産
|
238
|
74
|
|
差入保証金
|
174
|
174
|
|
その他
|
141
|
111
|
|
投資その他の資産合計
|
1,616
|
1,860
|
|
固定資産合計
|
3,061
|
3,279
|
|
資産合計
|
8,030
|
8,276
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
314
|
234
|
|
短期借入金
|
147
|
209
|
|
リース債務
|
96
|
106
|
|
未払金
|
71
|
83
|
|
未払費用
|
93
|
106
|
|
未払法人税等
|
189
|
231
|
|
契約負債
|
40
|
0
|
|
預り金
|
14
|
8
|
|
賞与引当金
|
139
|
141
|
|
未払消費税等
|
191
|
180
|
|
その他
|
13
|
20
|
|
流動負債合計
|
1,311
|
1,324
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
331
|
419
|
|
リース債務
|
161
|
238
|
|
繰延税金負債
|
9
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
452
|
425
|
|
その他
|
28
|
0
|
|
固定負債合計
|
983
|
1,084
|
|
負債合計
|
2,294
|
2,409
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
637
|
637
|
|
資本剰余金
|
695
|
692
|
|
利益剰余金
|
4,248
|
4,136
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,580
|
5,465
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
153
|
400
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
153
|
400
|
|
非支配株主持分
|
1
|
0
|
|
純資産合計
|
5,735
|
5,866
|
|
負債純資産合計
|
8,030
|
8,276
|
