情報・通信業
<3839> ＯＤＫソリューションズ 財務情報
2023年04月28日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
230
|
194
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△32
|
△248
|
|
その他の包括利益合計
|
△32
|
△248
|
|
包括利益
|
199
|
△54
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
205
|
△54
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△7
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
396
|
305
|
|
減価償却費
|
419
|
439
|
|
減損損失
|
50
|
195
|
|
のれん償却額
|
8
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△12
|
△6
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△24
|
26
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△26
|
△28
|
|
支払利息
|
6
|
5
|
|
保険解約返戻金
|
△11
|
△27
|
|
固定資産除却損
|
3
|
7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
65
|
129
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
△59
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△39
|
30
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△86
|
71
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
47
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△22
|
5
|
|
その他
|
33
|
△98
|
|
小計
|
696
|
1,108
|
|
利息及び配当金の受取額
|
27
|
28
|
|
利息の支払額
|
△7
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△178
|
△215
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
539
|
917
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△150
|
△151
|
|
定期預金の払戻による収入
|
151
|
150
|
|
有価証券の償還による収入
|
100
|
13
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4
|
△1
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
4
|
2
|
|
事業譲受による支出
|
△180
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
19
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△12
|
△107
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△598
|
△485
|
|
従業員に対する貸付けによる支出
|
0
|
△1
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
51
|
23
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△635
|
△534
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△285
|
△230
|
|
長期借入れによる収入
|
900
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△97
|
△112
|
|
自己株式の取得による支出
|
△61
|
△1
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
5
|
1
|
|
配当金の支払額
|
△82
|
△83
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
380
|
△423
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
285
|
△39
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,375
|
2,414
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,661
|
2,375
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
5,566
|
5,500
|
|
売上原価
|
3,895
|
3,891
|
|
売上総利益
|
1,671
|
1,609
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
115
|
122
|
|
給料手当及び賞与
|
362
|
329
|
|
賞与引当金繰入額
|
48
|
53
|
|
雑給
|
112
|
130
|
|
法定福利費
|
71
|
68
|
|
福利厚生費
|
19
|
17
|
|
退職給付費用
|
36
|
28
|
|
賃借料
|
81
|
80
|
|
交際費
|
8
|
9
|
|
広告宣伝費
|
58
|
32
|
|
諸会費
|
12
|
14
|
|
水道光熱費
|
13
|
12
|
|
減価償却費
|
25
|
46
|
|
研究開発費
|
33
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△11
|
△1
|
|
のれん償却額
|
8
|
2
|
|
その他
|
252
|
225
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,250
|
1,173
|
|
営業利益
|
420
|
436
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
24
|
26
|
|
受取手数料
|
1
|
1
|
|
保険配当金
|
0
|
1
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
20
|
|
保険解約返戻金
|
10
|
26
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
営業外収益合計
|
41
|
80
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
5
|
|
投資事業組合運用損
|
5
|
0
|
|
株式報酬費用消滅損
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
12
|
8
|
|
経常利益
|
449
|
509
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
3
|
7
|
|
減損損失
|
50
|
195
|
|
特別損失合計
|
53
|
203
|
|
税金等調整前当期純利益
|
396
|
305
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
136
|
168
|
|
法人税等調整額
|
29
|
△57
|
|
法人税等合計
|
165
|
111
|
|
当期純利益
|
230
|
194
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
△7
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
236
|
194
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,811
|
2,527
|
|
売掛金
|
2,194
|
2,234
|
|
契約資産
|
58
|
0
|
|
有価証券
|
0
|
101
|
|
商品
|
24
|
0
|
|
仕掛品
|
23
|
9
|
|
前払費用
|
72
|
80
|
|
その他
|
45
|
27
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△13
|
|
流動資産合計
|
5,228
|
4,968
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
92
|
111
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
95
|
142
|
|
リース資産（純額）
|
149
|
221
|
|
有形固定資産合計
|
337
|
475
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
83
|
51
|
|
顧客関連資産
|
93
|
0
|
|
ソフトウエア
|
1,105
|
739
|
|
商標権
|
3
|
1
|
|
電話加入権
|
3
|
3
|
|
施設利用権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
177
|
172
|
|
無形固定資産合計
|
1,468
|
969
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
978
|
1,029
|
|
長期前払費用
|
18
|
33
|
|
繰延税金資産
|
231
|
238
|
|
差入保証金
|
172
|
174
|
|
その他
|
102
|
141
|
|
投資その他の資産合計
|
1,503
|
1,616
|
|
固定資産合計
|
3,309
|
3,061
|
|
資産合計
|
8,537
|
8,030
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
234
|
314
|
|
短期借入金
|
316
|
147
|
|
リース債務
|
60
|
96
|
|
未払金
|
120
|
71
|
|
未払費用
|
96
|
93
|
|
未払法人税等
|
147
|
189
|
|
契約負債
|
134
|
40
|
|
預り金
|
14
|
14
|
|
賞与引当金
|
127
|
139
|
|
未払消費税等
|
170
|
191
|
|
その他
|
10
|
13
|
|
流動負債合計
|
1,433
|
1,311
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
777
|
331
|
|
リース債務
|
100
|
161
|
|
繰延税金負債
|
0
|
9
|
|
退職給付に係る負債
|
429
|
452
|
|
その他
|
0
|
28
|
|
固定負債合計
|
1,307
|
983
|
|
負債合計
|
2,740
|
2,294
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
637
|
637
|
|
資本剰余金
|
695
|
695
|
|
利益剰余金
|
4,403
|
4,248
|
|
自己株式
|
△61
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,675
|
5,580
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
122
|
153
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
122
|
153
|
|
非支配株主持分
|
0
|
1
|
|
純資産合計
|
5,797
|
5,735
|
|
負債純資産合計
|
8,537
|
8,030
|
