情報・通信業
<3851> 日本一ソフトウェア 財務情報
2021年11月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
871
|
251
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
27
|
|
為替換算調整勘定
|
32
|
△48
|
|
その他の包括利益合計
|
32
|
△21
|
|
四半期包括利益
|
904
|
230
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
904
|
230
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,601
|
2,094
|
|
売上原価
|
1,482
|
906
|
|
売上総利益
|
2,118
|
1,187
|
|
販売費及び一般管理費
|
829
|
736
|
|
営業利益
|
1,288
|
450
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
8
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
0
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外収益合計
|
9
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
1
|
21
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外費用合計
|
3
|
24
|
|
経常利益
|
1,294
|
438
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
2
|
|
特別利益合計
|
0
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
24
|
|
特別損失合計
|
0
|
24
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,294
|
415
|
|
法人税等
|
422
|
164
|
|
四半期純利益
|
871
|
251
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
871
|
251
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,294
|
415
|
|
減価償却費
|
27
|
24
|
|
のれん償却額
|
0
|
3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△48
|
△31
|
|
売上値引引当金の増減額（△は減少）
|
△273
|
6
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
5
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
△10
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
24
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
160
|
28
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
155
|
△139
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△36
|
98
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△16
|
5
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
61
|
46
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△203
|
43
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
299
|
0
|
|
その他
|
△79
|
183
|
|
小計
|
1,347
|
710
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
11
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△283
|
△89
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,069
|
632
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△298
|
△94
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△1
|
|
有価証券の取得による支出
|
0
|
△6
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
0
|
250
|
|
その他
|
△2
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△300
|
151
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
28
|
△214
|
|
長期借入れによる収入
|
213
|
211
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
2
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△40
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△26
|
△21
|
|
その他
|
△4
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
174
|
△23
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
34
|
△31
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
979
|
730
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,421
|
1,664
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
26
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,757
|
2,421
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,757
|
3,778
|
|
売掛金
|
416
|
574
|
|
商品及び製品
|
209
|
226
|
|
仕掛品
|
195
|
332
|
|
前払費用
|
260
|
319
|
|
その他
|
36
|
18
|
|
貸倒引当金
|
△20
|
△20
|
|
流動資産合計
|
5,856
|
5,230
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
589
|
536
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
5
|
6
|
|
土地
|
485
|
349
|
|
建設仮勘定
|
91
|
3
|
|
その他（純額）
|
32
|
34
|
|
有形固定資産合計
|
1,204
|
930
|
|
無形固定資産
|
11
|
13
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
137
|
137
|
|
その他
|
82
|
75
|
|
投資その他の資産合計
|
220
|
212
|
|
固定資産合計
|
1,436
|
1,156
|
|
資産合計
|
7,293
|
6,387
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
212
|
244
|
|
短期借入金
|
144
|
116
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
17
|
6
|
|
未払金
|
131
|
117
|
|
未払法人税等
|
250
|
117
|
|
賞与引当金
|
92
|
139
|
|
売上値引引当金
|
0
|
273
|
|
契約負債
|
303
|
0
|
|
その他
|
122
|
406
|
|
流動負債合計
|
1,275
|
1,421
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
443
|
245
|
|
退職給付に係る負債
|
52
|
46
|
|
その他
|
44
|
36
|
|
固定負債合計
|
541
|
328
|
|
負債合計
|
1,816
|
1,750
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
547
|
545
|
|
資本剰余金
|
537
|
535
|
|
利益剰余金
|
4,127
|
3,281
|
|
自己株式
|
△57
|
△18
|
|
株主資本合計
|
5,156
|
4,344
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
3
|
|
為替換算調整勘定
|
149
|
117
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
153
|
121
|
|
新株予約権
|
166
|
171
|
|
純資産合計
|
5,476
|
4,637
|
|
負債純資産合計
|
7,293
|
6,387
|
