情報・通信業
<3851> 日本一ソフトウェア 財務情報
2022年11月11日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
426
|
871
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△86
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
577
|
32
|
|
その他の包括利益合計
|
492
|
32
|
|
四半期包括利益
|
918
|
904
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
918
|
904
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,367
|
3,601
|
|
売上原価
|
978
|
1,482
|
|
売上総利益
|
1,389
|
2,118
|
|
販売費及び一般管理費
|
954
|
829
|
|
営業利益
|
434
|
1,288
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
33
|
6
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
169
|
0
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外収益合計
|
204
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
1
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
3
|
|
経常利益
|
635
|
1,294
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
15
|
0
|
|
特別利益合計
|
15
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
650
|
1,294
|
|
法人税等
|
224
|
422
|
|
四半期純利益
|
426
|
871
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
426
|
871
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
650
|
1,294
|
|
減価償却費
|
38
|
27
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△102
|
△48
|
|
売上値引引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△273
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
2
|
5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△34
|
△7
|
|
支払利息
|
3
|
1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△108
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
46
|
160
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△122
|
155
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△7
|
△36
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
11
|
△16
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△188
|
61
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△7
|
△203
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△61
|
299
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
41
|
0
|
|
その他
|
△61
|
△79
|
|
小計
|
106
|
1,347
|
|
利息及び配当金の受取額
|
34
|
6
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△186
|
△283
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△49
|
1,069
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△143
|
△298
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△2
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△655
|
0
|
|
その他
|
△1
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△807
|
△300
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
6
|
28
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
213
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△10
|
△3
|
|
株式の発行による収入
|
4
|
2
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△40
|
|
配当金の支払額
|
△26
|
△26
|
|
その他
|
0
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△24
|
174
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
539
|
34
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△340
|
979
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,757
|
3,778
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,428
|
4,757
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,428
|
4,768
|
|
売掛金
|
271
|
287
|
|
商品及び製品
|
177
|
202
|
|
仕掛品
|
552
|
350
|
|
前払費用
|
700
|
418
|
|
その他
|
210
|
246
|
|
貸倒引当金
|
△18
|
△17
|
|
流動資産合計
|
6,323
|
6,259
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
848
|
866
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
4
|
4
|
|
土地
|
678
|
568
|
|
建設仮勘定
|
4
|
7
|
|
その他（純額）
|
33
|
31
|
|
有形固定資産合計
|
1,568
|
1,476
|
|
無形固定資産
|
19
|
10
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,078
|
395
|
|
その他
|
79
|
83
|
|
投資その他の資産合計
|
1,157
|
478
|
|
固定資産合計
|
2,744
|
1,965
|
|
資産合計
|
9,067
|
8,225
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
260
|
226
|
|
短期借入金
|
64
|
58
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
27
|
23
|
|
未払金
|
101
|
117
|
|
未払法人税等
|
153
|
164
|
|
賞与引当金
|
85
|
170
|
|
契約負債
|
15
|
78
|
|
返金負債
|
391
|
292
|
|
その他
|
151
|
158
|
|
流動負債合計
|
1,252
|
1,290
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
674
|
688
|
|
退職給付に係る負債
|
59
|
56
|
|
その他
|
60
|
50
|
|
固定負債合計
|
794
|
795
|
|
負債合計
|
2,046
|
2,086
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
555
|
551
|
|
資本剰余金
|
545
|
541
|
|
利益剰余金
|
4,930
|
4,529
|
|
自己株式
|
△57
|
△57
|
|
株主資本合計
|
5,974
|
5,566
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△84
|
2
|
|
為替換算調整勘定
|
989
|
411
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
906
|
414
|
|
新株予約権
|
140
|
157
|
|
純資産合計
|
7,021
|
6,138
|
|
負債純資産合計
|
9,067
|
8,225
|
