情報・通信業
<3851> 日本一ソフトウェア 財務情報
2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
290
|
426
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△25
|
△86
|
|
為替換算調整勘定
|
476
|
577
|
|
その他の包括利益合計
|
451
|
492
|
|
四半期包括利益
|
742
|
918
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
742
|
918
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,059
|
2,367
|
|
売上原価
|
1,743
|
978
|
|
売上総利益
|
1,316
|
1,389
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,124
|
954
|
|
営業利益
|
191
|
434
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
59
|
33
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
210
|
169
|
|
その他
|
5
|
2
|
|
営業外収益合計
|
275
|
204
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
3
|
|
投資事業組合運用損
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
6
|
3
|
|
経常利益
|
459
|
635
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
15
|
|
特別利益合計
|
1
|
15
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
461
|
650
|
|
法人税等
|
171
|
224
|
|
四半期純利益
|
290
|
426
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
290
|
426
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
461
|
650
|
|
減価償却費
|
43
|
38
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△38
|
△102
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△60
|
△34
|
|
支払利息
|
3
|
3
|
|
為替差損益（△は益）
|
△125
|
△108
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△315
|
46
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
37
|
△122
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
40
|
△7
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△10
|
11
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
101
|
△188
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△14
|
△7
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
159
|
△61
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
18
|
41
|
|
その他
|
10
|
△61
|
|
小計
|
322
|
106
|
|
利息及び配当金の受取額
|
69
|
34
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△7
|
△186
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
382
|
△49
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△188
|
△143
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△32
|
△10
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△655
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
111
|
0
|
|
その他
|
2
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△106
|
△807
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△89
|
6
|
|
長期借入れによる収入
|
267
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△19
|
△10
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
4
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△26
|
△26
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
130
|
△24
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
389
|
539
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
797
|
△340
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,428
|
4,768
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,151
|
4,428
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,151
|
4,353
|
|
売掛金
|
639
|
279
|
|
商品及び製品
|
299
|
183
|
|
仕掛品
|
399
|
509
|
|
前払費用
|
932
|
929
|
|
その他
|
209
|
277
|
|
貸倒引当金
|
△20
|
△18
|
|
流動資産合計
|
7,612
|
6,515
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,012
|
826
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
7
|
9
|
|
土地
|
684
|
678
|
|
建設仮勘定
|
0
|
67
|
|
その他（純額）
|
89
|
74
|
|
有形固定資産合計
|
1,794
|
1,656
|
|
無形固定資産
|
55
|
25
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,104
|
1,127
|
|
その他
|
88
|
54
|
|
投資その他の資産合計
|
1,192
|
1,182
|
|
固定資産合計
|
3,042
|
2,864
|
|
資産合計
|
10,655
|
9,379
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
338
|
258
|
|
短期借入金
|
284
|
372
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
40
|
29
|
|
未払金
|
111
|
131
|
|
未払法人税等
|
121
|
14
|
|
賞与引当金
|
86
|
116
|
|
契約負債
|
199
|
39
|
|
返金負債
|
474
|
406
|
|
その他
|
177
|
160
|
|
流動負債合計
|
1,832
|
1,530
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
897
|
658
|
|
退職給付に係る負債
|
64
|
62
|
|
繰延税金負債
|
158
|
140
|
|
その他
|
38
|
38
|
|
固定負債合計
|
1,158
|
900
|
|
負債合計
|
2,991
|
2,431
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
557
|
557
|
|
資本剰余金
|
547
|
547
|
|
利益剰余金
|
5,441
|
5,176
|
|
自己株式
|
△57
|
△57
|
|
株主資本合計
|
6,490
|
6,225
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△115
|
△90
|
|
為替換算調整勘定
|
1,157
|
681
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,043
|
591
|
|
新株予約権
|
130
|
132
|
|
純資産合計
|
7,663
|
6,948
|
|
負債純資産合計
|
10,655
|
9,379
|
