情報・通信業 <3904> カヤック 財務情報
2021年08月12日発表 2021年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 485 | 190 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 68 | △61 |
| その他の包括利益合計 | 68 | △61 |
| 四半期包括利益 | 553 | 129 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 511 | 128 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 42 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 5,689 | 4,200 |
| 売上原価 | 3,091 | 2,395 |
| 売上総利益 | 2,598 | 1,805 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,020 | 1,511 |
| 営業利益 | 577 | 293 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 7 | 12 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 2 |
| 保険解約返戻金 | 29 | 0 |
| 為替差益 | 8 | 0 |
| その他 | 7 | 8 |
| 営業外収益合計 | 55 | 23 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 5 |
| 為替差損 | 0 | 8 |
| 支払保証料 | 2 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 営業外費用合計 | 8 | 17 |
| 経常利益 | 624 | 299 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 92 | 0 |
| 特別利益合計 | 92 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 716 | 299 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 164 | 57 |
| 法人税等調整額 | 66 | 51 |
| 法人税等合計 | 231 | 109 |
| 四半期純利益 | 485 | 190 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 42 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 442 | 189 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 716 | 299 |
| 減価償却費 | 82 | 68 |
| のれん償却額 | 31 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息 | △2 | △1 |
| 受取配当金 | △1 | △1 |
| 助成金収入 | △8 | △12 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | △5 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △93 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | △3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △67 | 257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △111 | △30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | △64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44 | 110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △23 | △28 |
| その他 | △94 | 106 |
| 小計 | 627 | 744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △5 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △159 | △19 |
| 助成金の受取額 | 7 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473 | 735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64 | △6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33 | △3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4 | △37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 206 | 1 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3 | △4 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 71 |
| 長期借入金の返済による支出 | △648 | △319 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2 | 7 |
| 配当金の支払額 | △59 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △4 |
| その他 | △1 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △491 | △241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △18 | 457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,713 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,496 | 1,713 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,496 | 2,513 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,583 | 1,517 |
| 仕掛品 | 274 | 163 |
| その他 | 191 | 234 |
| 貸倒引当金 | △46 | △44 |
| 流動資産合計 | 4,499 | 4,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 827 | 856 |
| 土地 | 609 | 609 |
| その他（純額） | 87 | 59 |
| 有形固定資産合計 | 1,525 | 1,526 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 358 | 389 |
| その他 | 203 | 207 |
| 無形固定資産合計 | 561 | 596 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 244 | 147 |
| 繰延税金資産 | 133 | 229 |
| その他 | 167 | 193 |
| 貸倒引当金 | △54 | △54 |
| 投資その他の資産合計 | 491 | 516 |
| 固定資産合計 | 2,577 | 2,639 |
| 資産合計 | 7,077 | 7,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 533 | 388 |
| 短期借入金 | 306 | 103 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 638 | 963 |
| 未払金 | 489 | 448 |
| 未払費用 | 207 | 230 |
| 未払法人税等 | 180 | 172 |
| その他 | 175 | 354 |
| 流動負債合計 | 2,531 | 2,661 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,392 | 1,704 |
| その他 | 21 | 28 |
| 固定負債合計 | 1,414 | 1,732 |
| 負債合計 | 3,945 | 4,394 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 525 | 523 |
| 資本剰余金 | 471 | 470 |
| 利益剰余金 | 1,830 | 1,446 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 2,827 | 2,440 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 56 | △12 |
| その他の包括利益累計額合計 | 56 | △12 |
| 新株予約権 | 54 | 50 |
| 非支配株主持分 | 193 | 150 |
| 純資産合計 | 3,131 | 2,629 |
| 負債純資産合計 | 7,077 | 7,024 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
