情報・通信業 <3904> カヤック 財務情報
2022年02月14日発表 2021年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 916 | 515 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 61 | △95 |
| その他の包括利益合計 | 61 | △95 |
| 包括利益 | 978 | 420 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 891 | 410 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 87 | 9 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 売上高 | 12,566 | 8,749 |
| 売上原価 | 6,633 | 4,790 |
| 売上総利益 | 5,932 | 3,958 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,789 | 3,214 |
| 営業利益 | 1,143 | 744 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 29 | 26 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | 24 | 3 |
| 持分変動利益 | 0 | 4 |
| 保険解約返戻金 | 44 | 0 |
| 為替差益 | 18 | 0 |
| その他 | 16 | 2 |
| 営業外収益合計 | 135 | 40 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 5 |
| 支払保証料 | 2 | 0 |
| 為替差損 | 0 | 28 |
| その他 | 1 | 4 |
| 営業外費用合計 | 12 | 44 |
| 経常利益 | 1,266 | 740 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 63 |
| 投資有価証券売却益 | 92 | 0 |
| 特別利益合計 | 92 | 63 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 0 | 69 |
| 減損損失 | 0 | 19 |
| 特別損失合計 | 0 | 88 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,359 | 715 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 375 | 164 |
| 法人税等調整額 | 66 | 36 |
| 法人税等合計 | 442 | 200 |
| 当期純利益 | 916 | 515 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 87 | 9 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 829 | 505 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,359 | 715 |
| 減価償却費 | 158 | 150 |
| 減損損失 | 0 | 19 |
| のれん償却額 | 62 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息 | △2 | △1 |
| 受取配当金 | △1 | △1 |
| 助成金収入 | △30 | △27 |
| 新株予約権戻入益 | △25 | 0 |
| 保険解約返戻金 | △45 | 0 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | △17 | △2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | △64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △93 | △3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △671 | 86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △121 | △5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114 | 10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110 | 105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24 | △5 |
| その他 | △114 | 181 |
| 小計 | 725 | 1,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △9 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △259 | △26 |
| 助成金の受取額 | 28 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △107 | △29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △59 |
| 事業譲渡による収入 | 0 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △47 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 115 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △64 | △5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △28 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 84 |
| その他 | 13 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | 223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 206 | 1 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9 | △9 |
| 長期借入れによる収入 | 310 | 341 |
| 長期借入金の返済による支出 | △984 | △615 |
| 配当金の支払額 | △59 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △62 | △4 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26 | 16 |
| その他 | △2 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △573 | △264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △55 | 1,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,513 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,458 | 2,513 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,458 | 2,513 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,295 | 1,517 |
| 仕掛品 | 284 | 163 |
| その他 | 188 | 234 |
| 貸倒引当金 | △6 | △44 |
| 流動資産合計 | 5,220 | 4,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 970 | 978 |
| 減価償却累計額 | △156 | △123 |
| 建物及び構築物（純額） | 814 | 856 |
| 工具、器具及び備品 | 371 | 314 |
| 減価償却累計額 | △284 | △260 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 87 | 55 |
| その他 | 22 | 20 |
| 減価償却累計額 | △14 | △17 |
| その他（純額） | 9 | 4 |
| 土地 | 609 | 609 |
| 有形固定資産合計 | 1,522 | 1,526 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 361 | 389 |
| その他 | 232 | 207 |
| 無形固定資産合計 | 594 | 596 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 255 | 147 |
| 繰延税金資産 | 128 | 229 |
| その他 | 217 | 193 |
| 貸倒引当金 | △94 | △54 |
| 投資その他の資産合計 | 507 | 516 |
| 固定資産合計 | 2,624 | 2,639 |
| 資産合計 | 7,844 | 7,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 539 | 388 |
| 短期借入金 | 300 | 103 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 615 | 963 |
| 未払金 | 565 | 448 |
| 未払費用 | 279 | 230 |
| 未払法人税等 | 296 | 172 |
| その他 | 242 | 354 |
| 流動負債合計 | 2,840 | 2,661 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,379 | 1,704 |
| その他 | 33 | 28 |
| 固定負債合計 | 1,412 | 1,732 |
| 負債合計 | 4,252 | 4,394 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 537 | 523 |
| 資本剰余金 | 477 | 470 |
| 利益剰余金 | 2,216 | 1,446 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 3,231 | 2,440 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 50 | △12 |
| その他の包括利益累計額合計 | 50 | △12 |
| 新株予約権 | 28 | 50 |
| 非支配株主持分 | 281 | 150 |
| 純資産合計 | 3,591 | 2,629 |
| 負債純資産合計 | 7,844 | 7,024 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
