情報・通信業 <3904> カヤック 財務情報
2023年02月13日発表 2022年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 841 | 916 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △44 | 61 |
| その他の包括利益合計 | △44 | 61 |
| 包括利益 | 797 | 977 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 739 | 890 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 58 | 87 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 売上高 | 16,502 | 12,566 |
| 売上原価 | 8,586 | 6,633 |
| 売上総利益 | 7,915 | 5,932 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,703 | 4,790 |
| 営業利益 | 1,211 | 1,142 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 1 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 22 | 29 |
| 新株予約権戻入益 | 1 | 24 |
| 投資事業組合運用益 | 6 | 0 |
| 保険解約返戻金 | 4 | 44 |
| 為替差益 | 0 | 18 |
| その他 | 0 | 16 |
| 営業外収益合計 | 36 | 135 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 支払保証料 | 0 | 2 |
| 株式交付費 | 10 | 0 |
| 為替差損 | 6 | 0 |
| その他 | 3 | 1 |
| 営業外費用合計 | 28 | 12 |
| 経常利益 | 1,219 | 1,265 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 47 | 92 |
| 特別利益合計 | 47 | 92 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 5 | 0 |
| 特別損失合計 | 5 | 0 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,261 | 1,357 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 434 | 375 |
| 法人税等調整額 | △15 | 65 |
| 法人税等合計 | 420 | 441 |
| 当期純利益 | 841 | 916 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 58 | 87 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 783 | 828 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,261 | 1,357 |
| 減価償却費 | 159 | 158 |
| のれん償却額 | 93 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 受取利息 | △1 | △2 |
| 受取配当金 | △1 | △1 |
| 助成金収入 | △23 | △30 |
| 新株予約権戻入益 | △2 | △25 |
| 保険解約返戻金 | △5 | △45 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | △16 | △17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △48 | △93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △730 | △671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 197 | △121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | 114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 730 | 110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △12 | 24 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 311 | 7 |
| その他 | 128 | △120 |
| 小計 | 2,107 | 725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △8 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △399 | △259 |
| 助成金の受取額 | 118 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,821 | 489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △261 | △107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △169 | △47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | 121 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | △64 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △557 | △28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | 0 |
| その他 | 3 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △965 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 0 | 206 |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 | △9 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 310 |
| 長期借入金の返済による支出 | △726 | △984 |
| 株式の発行による収入 | 499 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 172 | 26 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | 0 |
| 配当金の支払額 | △60 | △59 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 124 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 217 | 0 |
| その他 | △5 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931 | △573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,801 | △55 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,458 | 2,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,260 | 2,458 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,132 | 2,458 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 2,295 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,037 | 0 |
| 仕掛品 | 101 | 284 |
| その他 | 358 | 188 |
| 貸倒引当金 | △6 | △6 |
| 流動資産合計 | 7,624 | 5,220 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,083 | 970 |
| 減価償却累計額 | △199 | △156 |
| 建物及び構築物（純額） | 885 | 814 |
| 工具、器具及び備品 | 414 | 371 |
| 減価償却累計額 | △322 | △284 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 93 | 87 |
| その他 | 21 | 22 |
| 減価償却累計額 | △16 | △14 |
| その他（純額） | 5 | 9 |
| 土地 | 629 | 609 |
| 有形固定資産合計 | 1,613 | 1,522 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 888 | 344 |
| その他 | 263 | 258 |
| 無形固定資産合計 | 1,151 | 602 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 308 | 255 |
| 繰延税金資産 | 159 | 128 |
| その他 | 205 | 217 |
| 貸倒引当金 | △97 | △94 |
| 投資その他の資産合計 | 577 | 507 |
| 固定資産合計 | 3,342 | 2,632 |
| 資産合計 | 10,966 | 7,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 602 | 539 |
| 短期借入金 | 300 | 300 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 720 | 615 |
| 未払金 | 1,289 | 565 |
| 未払費用 | 283 | 279 |
| 未払法人税等 | 370 | 296 |
| 契約負債 | 146 | 0 |
| 受注損失引当金 | 13 | 0 |
| その他 | 556 | 242 |
| 流動負債合計 | 4,284 | 2,840 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,317 | 1,379 |
| その他 | 25 | 41 |
| 固定負債合計 | 1,342 | 1,420 |
| 負債合計 | 5,626 | 4,261 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 873 | 537 |
| 資本剰余金 | 1,005 | 477 |
| 利益剰余金 | 2,939 | 2,216 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 4,818 | 3,230 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6 | 50 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6 | 50 |
| 新株予約権 | 43 | 28 |
| 非支配株主持分 | 471 | 281 |
| 純資産合計 | 5,339 | 3,591 |
| 負債純資産合計 | 10,966 | 7,852 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
