情報・通信業 <3904> カヤック 財務情報
2024年02月15日発表 2023年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 566 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △14 |
| その他の包括利益合計 | △14 |
| 包括利益 | 552 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 495 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 56 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 売上高 | 17,467 |
| 売上原価 | 8,241 |
| 売上総利益 | 9,225 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,203 |
| 営業利益 | 1,021 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取配当金 | 0 |
| 助成金収入 | 14 |
| 新株予約権戻入益 | 1 |
| 投資事業組合運用益 | 0 |
| 為替差益 | 21 |
| その他 | 19 |
| 営業外収益合計 | 56 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 7 |
| 株式交付費 | 0 |
| 持分法による投資損失 | 19 |
| 投資事業組合運用損 | 1 |
| 為替差損 | 0 |
| その他 | 11 |
| 営業外費用合計 | 40 |
| 経常利益 | 1,038 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 63 |
| 減損損失 | 33 |
| 特別損失合計 | 96 |
| 税金等調整前当期純利益 | 942 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 405 |
| 法人税等調整額 | △30 |
| 法人税等合計 | 375 |
| 当期純利益 | 566 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 55 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 511 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 942 |
| 減価償却費 | 206 |
| 減損損失 | 33 |
| のれん償却額 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △37 |
| 受取利息 | △1 |
| 受取配当金 | △1 |
| 助成金収入 | △15 |
| 新株予約権戻入益 | △2 |
| 支払利息 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | △11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 380 |
| その他 | △122 |
| 小計 | 1,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △638 |
| 助成金の受取額 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 |
| 国庫補助金等による収入 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △86 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9 |
| その他 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 521 |
| 長期借入金の返済による支出 | △739 |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 53 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 |
| 配当金の支払額 | △63 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 428 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,004 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 5,004 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,831 |
| 仕掛品 | 64 |
| その他 | 521 |
| 貸倒引当金 | △12 |
| 流動資産合計 | 8,409 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 874 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 98 |
| 土地 | 645 |
| その他（純額） | 9 |
| 有形固定資産合計 | 1,628 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 698 |
| その他 | 204 |
| 無形固定資産合計 | 903 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 318 |
| 繰延税金資産 | 173 |
| その他 | 301 |
| 貸倒引当金 | △55 |
| 投資その他の資産合計 | 738 |
| 固定資産合計 | 3,270 |
| 資産合計 | 11,680 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 571 |
| 短期借入金 | 300 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 506 |
| 未払金 | 1,297 |
| 未払費用 | 339 |
| 未払法人税等 | 301 |
| 契約負債 | 190 |
| 預り金 | 781 |
| 受注損失引当金 | 10 |
| その他 | 109 |
| 流動負債合計 | 4,409 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 1,313 |
| その他 | 27 |
| 固定負債合計 | 1,340 |
| 負債合計 | 5,749 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 900 |
| 資本剰余金 | 1,127 |
| 利益剰余金 | 3,385 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 5,412 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | △9 |
| その他の包括利益累計額合計 | △9 |
| 新株予約権 | 52 |
| 非支配株主持分 | 474 |
| 純資産合計 | 5,930 |
| 負債純資産合計 | 11,680 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
