情報・通信業 <3904> カヤック 財務情報
2025年02月13日発表 2024年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 161 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 12 |
| その他の包括利益合計 | 12 |
| 包括利益 | 174 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 160 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 13 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 売上高 | 16,727 |
| 売上原価 | 7,702 |
| 売上総利益 | 9,025 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,667 |
| 営業利益 | 358 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取配当金 | 1 |
| 助成金収入 | 10 |
| 新株予約権戻入益 | 20 |
| 為替差益 | 84 |
| その他 | 26 |
| 営業外収益合計 | 143 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 14 |
| 持分法による投資損失 | 74 |
| 投資事業組合運用損 | 1 |
| 固定資産除却損 | 8 |
| 投資有価証券評価損 | 4 |
| その他 | 9 |
| 営業外費用合計 | 113 |
| 経常利益 | 388 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 21 |
| 特別利益合計 | 21 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 |
| 減損損失 | 47 |
| 特別損失合計 | 47 |
| 税金等調整前当期純利益 | 362 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 193 |
| 法人税等調整額 | 7 |
| 法人税等合計 | 201 |
| 当期純利益 | 161 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 12 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 149 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 362 |
| 減価償却費 | 201 |
| 減損損失 | 47 |
| のれん償却額 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 |
| 受取利息 | △1 |
| 受取配当金 | △2 |
| 助成金収入 | △11 |
| 新株予約権戻入益 | △21 |
| 支払利息 | 14 |
| 固定資産除却損 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | △19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △218 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △104 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △428 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 383 |
| その他 | △107 |
| 小計 | 293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △536 |
| 法人税等の還付額 | 38 |
| 助成金の受取額 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △383 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | △4 |
| その他 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | △674 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 |
| 配当金の支払額 | △64 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △48 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 30 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 |
| その他 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,794 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 4,794 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,268 |
| 営業投資有価証券 | 179 |
| 仕掛品 | 156 |
| その他 | 566 |
| 貸倒引当金 | △17 |
| 流動資産合計 | 8,949 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 809 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 72 |
| 土地 | 626 |
| その他（純額） | 79 |
| 有形固定資産合計 | 1,587 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 884 |
| その他 | 371 |
| 無形固定資産合計 | 1,256 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 638 |
| 繰延税金資産 | 156 |
| その他 | 340 |
| 貸倒引当金 | △55 |
| 投資その他の資産合計 | 1,081 |
| 固定資産合計 | 3,925 |
| 資産合計 | 12,875 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 676 |
| 短期借入金 | 450 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 826 |
| 未払金 | 900 |
| 未払費用 | 354 |
| 未払法人税等 | 77 |
| 契約負債 | 162 |
| 預り金 | 1,175 |
| 受注損失引当金 | 0 |
| その他 | 148 |
| 流動負債合計 | 4,772 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 1,991 |
| その他 | 83 |
| 固定負債合計 | 2,075 |
| 負債合計 | 6,847 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 900 |
| 資本剰余金 | 1,144 |
| 利益剰余金 | 3,471 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 5,516 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2 |
| 新株予約権 | 40 |
| 非支配株主持分 | 468 |
| 純資産合計 | 6,027 |
| 負債純資産合計 | 12,875 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
