情報・通信業 <3904> カヤック 財務情報
2025年08月14日発表 2025年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 296 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △2 |
| その他の包括利益合計 | △2 |
| 中間包括利益 | 294 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 350 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | △56 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 8,824 |
| 売上原価 | 3,846 |
| 売上総利益 | 4,978 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,686 |
| 営業利益 | 291 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 1 |
| 受取配当金 | 0 |
| 助成金収入 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 0 |
| 為替差益 | 0 |
| その他 | 16 |
| 営業外収益合計 | 19 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 13 |
| 持分法による投資損失 | 75 |
| 投資事業組合運用損 | 2 |
| 為替差損 | 39 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| その他 | 6 |
| 営業外費用合計 | 137 |
| 経常利益 | 174 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 56 |
| 関係会社株式売却益 | 235 |
| 事業譲渡益 | 5 |
| 持分変動利益 | 5 |
| 特別利益合計 | 303 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 60 |
| 減損損失 | 0 |
| 特別損失合計 | 60 |
| 税金等調整前中間純利益 | 417 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 188 |
| 法人税等調整額 | △69 |
| 法人税等合計 | 120 |
| 中間純利益 | 296 |
| 非支配株主に帰属する中間純損失（△） | △56 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 352 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 417 |
| 減価償却費 | 87 |
| 減損損失 | 0 |
| のれん償却額 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 |
| 受取利息 | △2 |
| 受取配当金 | △1 |
| 助成金収入 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △1 |
| 支払利息 | 13 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △236 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △6 |
| 持分変動損益（△は益） | △6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 907 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △99 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △57 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △28 |
| その他 | 4 |
| 小計 | 868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △14 |
| 法人税等の還付額 | 114 |
| 法人税等の支払額 | △53 |
| 助成金の受取額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 |
| 長期貸付けによる支出 | △243 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 757 |
| その他 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50 |
| 長期借入れによる収入 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △549 |
| 配当金の支払額 | △64 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の売却による収入 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 |
| その他 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,145 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,768 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 5,768 |
| 売上債権及び契約資産 | 2,405 |
| 営業投資有価証券 | 278 |
| 仕掛品 | 76 |
| その他 | 470 |
| 貸倒引当金 | △17 |
| 流動資産合計 | 8,982 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 879 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 79 |
| 土地 | 636 |
| その他（純額） | 158 |
| 有形固定資産合計 | 1,753 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 517 |
| その他 | 368 |
| 無形固定資産合計 | 886 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 464 |
| 繰延税金資産 | 222 |
| その他 | 358 |
| 貸倒引当金 | △68 |
| 投資その他の資産合計 | 977 |
| 固定資産合計 | 3,617 |
| 資産合計 | 12,599 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 476 |
| 短期借入金 | 400 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 908 |
| 未払金 | 760 |
| 未払費用 | 281 |
| 未払法人税等 | 205 |
| 契約負債 | 152 |
| 預り金 | 1,145 |
| その他 | 173 |
| 流動負債合計 | 4,505 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 1,750 |
| その他 | 84 |
| 固定負債合計 | 1,834 |
| 負債合計 | 6,340 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 900 |
| 資本剰余金 | 1,144 |
| 利益剰余金 | 3,760 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 5,805 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1 |
| 新株予約権 | 36 |
| 非支配株主持分 | 415 |
| 純資産合計 | 6,259 |
| 負債純資産合計 | 12,599 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
