情報・通信業 <3915> テラスカイ 財務情報
2022年04月14日発表 2022年02月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 FY) | 今期 (2022年02月期 FY) | |
| 当期純利益 | 349 | 2,528 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,486 | △2,159 |
| 為替換算調整勘定 | 1 | △1 |
| その他の包括利益合計 | △1,485 | △2,160 |
| 包括利益 | △1,135 | 369 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △1,168 | 265 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 32 | 104 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 FY) | 今期 (2022年02月期 FY) | |
| 売上高 | 12,578 | 11,144 |
| 売上原価 | 8,972 | 7,851 |
| 売上総利益 | 3,605 | 3,293 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,946 | 2,513 |
| 営業利益 | 658 | 779 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 9 | 4 |
| 受取手数料 | 6 | 1 |
| 助成金収入 | 8 | 4 |
| その他 | 0 | 4 |
| 営業外収益合計 | 25 | 14 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損 | 3 | 1 |
| 投資事業組合運用損 | 5 | 9 |
| 上場関連費用 | 10 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 22 | 14 |
| 経常利益 | 661 | 780 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 2,806 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 2,806 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 特別損失合計 | 0 | 3 |
| 税金等調整前当期純利益 | 661 | 3,583 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 245 | 1,081 |
| 法人税等調整額 | 66 | △27 |
| 法人税等合計 | 312 | 1,054 |
| 当期純利益 | 349 | 2,528 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 42 | 68 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 306 | 2,459 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 FY) | 今期 (2022年02月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 661 | 3,583 |
| 減価償却費 | 368 | 392 |
| のれん償却額 | 39 | 37 |
| 株式報酬費用 | 23 | 17 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 受取配当金 | △10 | △5 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △2,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △367 | △305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24 | 2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △220 | △180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258 | 29 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △19 | 16 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △78 | △19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △52 | △3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 378 | 178 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △65 | △62 |
| その他 | △26 | 12 |
| 小計 | 924 | 896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 4 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △1,408 | △668 |
| 助成金収入 | 8 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △467 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23 | △91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △319 | △334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,825 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 48 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △366 | 2,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 0 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △184 | △278 |
| 長期未払金の返済による支出 | 0 | △259 |
| 株式の発行による収入 | 16 | 88 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 487 | 387 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △11 | △3 |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407 | 34 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △423 | 2,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,094 | 3,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,672 | 6,094 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 FY) | 今期 (2022年02月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,672 | 6,094 |
| 売掛金 | 2,287 | 1,921 |
| 仕掛品 | 61 | 86 |
| 前払費用 | 949 | 723 |
| その他 | 369 | 20 |
| 流動資産合計 | 9,339 | 8,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 335 | 334 |
| 減価償却累計額 | △94 | △69 |
| 建物（純額） | 242 | 266 |
| その他 | 298 | 263 |
| 減価償却累計額 | △202 | △143 |
| その他（純額） | 96 | 120 |
| 有形固定資産合計 | 339 | 387 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 535 | 505 |
| のれん | 130 | 170 |
| その他 | 44 | 68 |
| 無形固定資産合計 | 710 | 744 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,895 | 5,021 |
| 敷金及び保証金 | 464 | 479 |
| その他 | 84 | 83 |
| 投資その他の資産合計 | 3,444 | 5,583 |
| 固定資産合計 | 4,494 | 6,716 |
| 資産合計 | 13,834 | 15,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 757 | 498 |
| 短期借入金 | 400 | 400 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 106 | 167 |
| 未払法人税等 | 73 | 926 |
| 前受金 | 1,165 | 787 |
| その他 | 634 | 784 |
| 流動負債合計 | 3,136 | 3,563 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 90 | 113 |
| 繰延税金負債 | 755 | 1,356 |
| その他 | 5 | 75 |
| 固定負債合計 | 850 | 1,544 |
| 負債合計 | 3,987 | 5,107 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,217 | 1,187 |
| 資本剰余金 | 1,660 | 1,389 |
| 利益剰余金 | 4,153 | 3,846 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 7,030 | 6,422 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,741 | 3,226 |
| 為替換算調整勘定 | 15 | 14 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,757 | 3,241 |
| 新株予約権 | 1 | 1 |
| 非支配株主持分 | 1,057 | 788 |
| 純資産合計 | 9,846 | 10,454 |
| 負債純資産合計 | 13,834 | 15,562 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
