情報・通信業 <3915> テラスカイ 財務情報
2023年04月14日発表 2023年02月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 当期純利益 | 444 | 349 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 383 | △1,486 |
| 為替換算調整勘定 | 0 | 1 |
| その他の包括利益合計 | 383 | △1,485 |
| 包括利益 | 828 | △1,135 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 741 | △1,168 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 87 | 32 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 売上高 | 15,440 | 12,578 |
| 売上原価 | 11,179 | 8,972 |
| 売上総利益 | 4,261 | 3,605 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,749 | 2,946 |
| 営業利益 | 512 | 658 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 7 | 9 |
| 受取手数料 | 20 | 6 |
| 助成金収入 | 8 | 8 |
| 消費税等免除益 | 57 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 20 | 0 |
| その他 | 5 | 0 |
| 営業外収益合計 | 121 | 25 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 為替差損 | 3 | 3 |
| 投資事業組合運用損 | 7 | 5 |
| 上場関連費用 | 10 | 10 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 23 | 22 |
| 経常利益 | 610 | 661 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 69 | 0 |
| 持分変動利益 | 25 | 0 |
| 特別利益合計 | 95 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 | 0 |
| 税金等調整前当期純利益 | 705 | 661 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 278 | 245 |
| 法人税等調整額 | △18 | 66 |
| 法人税等合計 | 260 | 312 |
| 当期純利益 | 444 | 349 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 97 | 42 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 347 | 306 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 705 | 661 |
| 減価償却費 | 367 | 368 |
| のれん償却額 | 38 | 39 |
| 上場関連費用 | 10 | 0 |
| 株式報酬費用 | 26 | 23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △70 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | △26 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △21 | 0 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 受取配当金 | △8 | △10 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | △367 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △637 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 24 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △337 | △220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261 | 258 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23 | △19 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 100 | △78 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △6 | △52 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | 378 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 285 | 0 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 8 | △65 |
| その他 | 59 | △26 |
| 小計 | 787 | 924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | △2 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △186 | △1,408 |
| 法人税等の還付額 | 361 | 0 |
| 助成金収入 | 8 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978 | △467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42 | △23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △276 | △319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △250 | △25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △28 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △372 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △976 | △366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △200 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △107 | △184 |
| 株式の発行による収入 | 67 | 16 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 473 | 487 |
| 上場関連費用の支出 | △17 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △11 |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216 | 407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221 | △423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,672 | 6,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,893 | 5,672 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,893 | 5,672 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,896 | 2,287 |
| 仕掛品 | 0 | 61 |
| 前払費用 | 1,241 | 949 |
| その他 | 3 | 369 |
| 流動資産合計 | 10,034 | 9,339 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 356 | 335 |
| 減価償却累計額 | △119 | △94 |
| 建物（純額） | 238 | 242 |
| その他 | 304 | 298 |
| 減価償却累計額 | △211 | △202 |
| その他（純額） | 93 | 96 |
| 有形固定資産合計 | 332 | 339 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 449 | 535 |
| のれん | 72 | 130 |
| その他 | 116 | 44 |
| 無形固定資産合計 | 638 | 710 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,971 | 2,895 |
| 敷金及び保証金 | 487 | 464 |
| その他 | 59 | 84 |
| 投資その他の資産合計 | 4,518 | 3,444 |
| 固定資産合計 | 5,488 | 4,494 |
| 資産合計 | 15,523 | 13,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,012 | 757 |
| 短期借入金 | 200 | 400 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 61 | 106 |
| 未払法人税等 | 183 | 73 |
| 前受金 | 0 | 1,165 |
| 契約負債 | 1,448 | 0 |
| その他 | 741 | 634 |
| 流動負債合計 | 3,646 | 3,136 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 29 | 90 |
| 繰延税金負債 | 901 | 755 |
| その他 | 13 | 5 |
| 固定負債合計 | 944 | 850 |
| 負債合計 | 4,591 | 3,987 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,252 | 1,217 |
| 資本剰余金 | 1,710 | 1,660 |
| 利益剰余金 | 4,481 | 4,153 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 7,443 | 7,030 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,125 | 1,741 |
| 為替換算調整勘定 | 15 | 15 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,141 | 1,757 |
| 新株予約権 | 0 | 1 |
| 非支配株主持分 | 1,347 | 1,057 |
| 純資産合計 | 10,932 | 9,846 |
| 負債純資産合計 | 15,523 | 13,834 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
