情報・通信業 <3915> テラスカイ 財務情報
2025年04月14日発表 2025年02月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 FY) | |
| 当期純利益 | 1,172 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,228 |
| 為替換算調整勘定 | △10 |
| その他の包括利益合計 | △1,237 |
| 包括利益 | △65 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △204 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 138 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 FY) | |
| 売上高 | 24,709 |
| 売上原価 | 18,034 |
| 売上総利益 | 6,675 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,222 |
| 営業利益 | 1,452 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 2 |
| 受取配当金 | 17 |
| 受取手数料 | 34 |
| 助成金収入 | 18 |
| 投資事業組合運用益 | 6 |
| 為替差益 | 6 |
| 持分法による投資利益 | 55 |
| その他 | 11 |
| 営業外収益合計 | 153 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 1 |
| 投資事業組合運用損 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 1 |
| 経常利益 | 1,603 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 29 |
| 特別利益合計 | 29 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,633 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 534 |
| 法人税等調整額 | △73 |
| 法人税等合計 | 461 |
| 当期純利益 | 1,172 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 153 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,018 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,633 |
| 減損損失 | 0 |
| 減価償却費 | 476 |
| のれん償却額 | 31 |
| 株式報酬費用 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △30 |
| 受取利息 | △3 |
| 受取配当金 | △18 |
| 支払利息 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,007 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 395 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △2 |
| その他 | 47 |
| 小計 | 1,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 |
| 利息の支払額 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △231 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 助成金収入 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △24 |
| 株式の発行による収入 | 7 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 350 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | △5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 11 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,512 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 6,512 |
| 売掛金及び契約資産 | 4,494 |
| 前払費用 | 1,800 |
| その他 | 37 |
| 流動資産合計 | 12,844 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 417 |
| 減価償却累計額 | △162 |
| 建物（純額） | 255 |
| その他 | 429 |
| 減価償却累計額 | △285 |
| その他（純額） | 145 |
| 有形固定資産合計 | 400 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 806 |
| のれん | 7 |
| その他 | 431 |
| 無形固定資産合計 | 1,246 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 4,269 |
| 繰延税金資産 | 100 |
| 敷金及び保証金 | 568 |
| その他 | 39 |
| 投資その他の資産合計 | 4,978 |
| 固定資産合計 | 6,625 |
| 資産合計 | 19,470 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 1,594 |
| 短期借入金 | 200 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3 |
| 未払法人税等 | 484 |
| 契約負債 | 2,249 |
| 受注損失引当金 | 5 |
| その他 | 1,187 |
| 流動負債合計 | 5,724 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2 |
| 繰延税金負債 | 893 |
| その他 | 9 |
| 固定負債合計 | 905 |
| 負債合計 | 6,630 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,256 |
| 資本剰余金 | 1,897 |
| 利益剰余金 | 5,800 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 8,953 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,115 |
| 為替換算調整勘定 | 5 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,121 |
| 新株予約権 | 6 |
| 非支配株主持分 | 1,757 |
| 純資産合計 | 12,839 |
| 負債純資産合計 | 19,470 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
