情報・通信業
<3968> セグエグループ 財務情報
2025年08月13日発表
2025年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
中間純利益
|
413
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
940
|
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繰延ヘッジ損益
|
△23
|
|
為替換算調整勘定
|
△52
|
|
その他の包括利益合計
|
866
|
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中間包括利益
|
1,279
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
1,278
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
1
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
677
|
|
減価償却費
|
92
|
|
のれん償却額
|
114
|
|
株式報酬費用
|
6
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△9
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
16
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
|
支払利息
|
19
|
|
有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△106
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△604
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△105
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△978
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△249
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,289
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
804
|
|
その他
|
△152
|
|
小計
|
811
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
|
利息の支払額
|
△20
|
|
法人税等の支払額
|
△331
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
464
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△68
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△32
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△7
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△106
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
93
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△301
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
自己株式の売却による収入
|
15
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△6
|
|
配当金の支払額
|
△190
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△387
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
85
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
57
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,247
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
4,124
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
10,000
|
|
売上原価
|
7,442
|
|
売上総利益
|
2,558
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,873
|
|
営業利益
|
685
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息及び配当金
|
2
|
|
為替差益
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
|
補助金収入
|
5
|
|
助成金収入
|
8
|
|
デリバティブ解約益
|
0
|
|
その他
|
3
|
|
営業外収益合計
|
19
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
19
|
|
支払保証料
|
0
|
|
為替差損
|
7
|
|
有価証券売却損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
26
|
|
経常利益
|
677
|
|
特別利益
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
677
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
304
|
|
法人税等調整額
|
△40
|
|
法人税等合計
|
264
|
|
中間純利益
|
413
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
10
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
402
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,983
|
|
受取手形及び売掛金
|
3,646
|
|
電子記録債権
|
35
|
|
有価証券
|
140
|
|
棚卸資産
|
2,663
|
|
前渡金
|
1,619
|
|
未収入金
|
413
|
|
その他
|
290
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
|
流動資産合計
|
12,782
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
164
|
|
減価償却累計額
|
△65
|
|
建物及び構築物（純額）
|
100
|
|
車両運搬具
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△6
|
|
車両運搬具（純額）
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
1,309
|
|
減価償却累計額
|
△1,026
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
283
|
|
リース資産
|
70
|
|
減価償却累計額
|
△57
|
|
リース資産（純額）
|
13
|
|
土地
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
401
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
1,303
|
|
ソフトウエア
|
105
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
11
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
1,422
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,605
|
|
長期差入保証金
|
179
|
|
繰延税金資産
|
240
|
|
保険積立金
|
89
|
|
その他
|
192
|
|
投資その他の資産合計
|
2,307
|
|
固定資産合計
|
4,131
|
|
資産合計
|
16,913
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
2,691
|
|
短期借入金
|
171
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
731
|
|
リース債務
|
14
|
|
未払金
|
205
|
|
未払費用
|
549
|
|
未払法人税等
|
317
|
|
未払消費税等
|
101
|
|
前受金
|
5,673
|
|
賞与引当金
|
17
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
|
株式給付引当金
|
19
|
|
その他の引当金
|
2
|
|
その他
|
75
|
|
流動負債合計
|
10,571
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,156
|
|
退職給付に係る負債
|
376
|
|
株式給付引当金
|
15
|
|
繰延税金負債
|
426
|
|
長期未払金
|
64
|
|
リース債務
|
0
|
|
固定負債合計
|
2,039
|
|
負債合計
|
12,610
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
528
|
|
利益剰余金
|
3,034
|
|
自己株式
|
△446
|
|
株主資本合計
|
3,117
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
941
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△21
|
|
為替換算調整勘定
|
38
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
958
|
|
新株予約権
|
77
|
|
非支配株主持分
|
149
|
|
純資産合計
|
4,302
|
|
負債純資産合計
|
16,913
|
