2021年11月12日発表
2021年09月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
435
|
0
|
|
減価償却費
|
77
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
2
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
4
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
△12
|
0
|
|
減損損失
|
27
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
0
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
30
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△60
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
11
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△22
|
0
|
|
その他
|
38
|
0
|
|
小計
|
533
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△64
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
471
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△17
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△118
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△7
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
2
|
0
|
|
子会社の清算による収入
|
5
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△136
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△140
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
10
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△130
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
205
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,241
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,447
|
1,241
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
2,405
|
2,301
|
|
売上原価
|
925
|
934
|
|
売上総利益
|
1,479
|
1,367
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,020
|
1,200
|
|
営業利益
|
458
|
166
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
2
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
売上債権売却損
|
1
|
4
|
|
営業外費用合計
|
3
|
5
|
|
経常利益
|
457
|
164
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
7
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
11
|
0
|
|
特別利益合計
|
11
|
7
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
27
|
23
|
|
投資有価証券評価損
|
2
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
4
|
0
|
|
特別損失合計
|
34
|
24
|
|
税引前当期純利益
|
435
|
148
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
99
|
77
|
|
法人税等調整額
|
45
|
△26
|
|
法人税等合計
|
144
|
52
|
|
当期純利益
|
290
|
96
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,447
|
1,241
|
|
売掛金
|
247
|
278
|
|
前渡金
|
0
|
1
|
|
前払費用
|
90
|
87
|
|
その他
|
2
|
5
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,787
|
1,614
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
30
|
36
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
21
|
14
|
|
有形固定資産合計
|
51
|
50
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
179
|
123
|
|
のれん
|
0
|
35
|
|
無形固定資産合計
|
179
|
158
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
15
|
14
|
|
関係会社株式
|
0
|
10
|
|
敷金及び保証金
|
74
|
60
|
|
繰延税金資産
|
81
|
126
|
|
破産更生債権等
|
0
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
170
|
210
|
|
固定資産合計
|
401
|
419
|
|
資産合計
|
2,188
|
2,034
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
59
|
118
|
|
短期借入金
|
100
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
120
|
139
|
|
未払金
|
100
|
88
|
|
未払費用
|
8
|
11
|
|
未払法人税等
|
73
|
34
|
|
前受金
|
108
|
129
|
|
預り金
|
32
|
11
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
流動負債合計
|
603
|
633
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
216
|
336
|
|
株式給付引当金
|
6
|
1
|
|
ポイント引当金
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
223
|
338
|
|
負債合計
|
827
|
972
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
385
|
379
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
375
|
369
|
|
資本剰余金合計
|
375
|
369
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,178
|
888
|
|
利益剰余金合計
|
1,178
|
888
|
|
自己株式
|
△584
|
△584
|
|
株主資本合計
|
1,355
|
1,054
|
|
新株予約権
|
6
|
7
|
|
純資産合計
|
1,361
|
1,061
|
|
負債純資産合計
|
2,188
|
2,034
|
