情報・通信業 <3985> テモナ財務情報

2023年05月10日発表 2023年09月期財務諸表

(単位：百万円)

(単位：百万円)

	前期 (2022年09月期 Q2)	今期 (2023年09月期 Q2)
売上高	1,245	953
売上原価	581	281
売上総利益	663	671
販売費及び一般管理費	698	614
営業利益又は営業損失（△）	△35	57
営業外収益
受取配当金	0	0
受取手数料	0	0
助成金収入	8	0
雑収入	0	0
営業外収益合計	9	0
営業外費用
支払利息	0	0
売上債権売却損	3	7
営業外費用合計	4	8
経常利益又は経常損失（△）	△30	49
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△30	49
法人税等	△3	33
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△28	15
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△28	15

(単位：百万円)

	前期 (2022年09月期 Q2)	今期 (2023年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△30	49
減価償却費	73	58
のれん償却額	13	0
受取利息及び受取配当金	△1	△1
支払利息	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	22	4
仕入債務の増減額（△は減少）	△42	2
未払金の増減額（△は減少）	△24	△45
前受金の増減額（△は減少）	△12	19
その他	71	△5
小計	77	85
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△1	△1
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	51	△65
営業活動によるキャッシュ・フロー	128	20
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2	△7
無形固定資産の取得による支出	△86	△65
投資有価証券の取得による支出	△15	△50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	0	△46
条件付対価の決済による収入	15	0
敷金及び保証金の回収による収入	0	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	△87	△151
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△85	△61
財務活動によるキャッシュ・フロー	△85	△61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△43	△190
現金及び現金同等物の期首残高	1,257	1,447
現金及び現金同等物の四半期末残高	952	1,257

(単位：百万円)

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