情報・通信業 <3985> テモナ 財務情報
2024年11月12日発表 2024年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年09月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △394 |
| 包括利益 | △394 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △394 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年09月期 FY) | |
| 売上高 | 1,825 |
| 売上原価 | 888 |
| 売上総利益 | 937 |
| 販売費及び一般管理費 | 993 |
| 営業損失（△） | △57 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取配当金 | 0 |
| 受取手数料 | 0 |
| 業務受託料 | 0 |
| 助成金収入 | 1 |
| 物品売却益 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外収益合計 | 2 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 4 |
| 売上債権売却損 | 0 |
| 営業外費用合計 | 4 |
| 経常損失（△） | △59 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | 6 |
| 特別利益合計 | 6 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 14 |
| 減損損失 | 241 |
| 特別損失合計 | 256 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △308 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5 |
| 法人税等調整額 | 80 |
| 法人税等合計 | 86 |
| 当期純損失（△） | △394 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △394 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △308 |
| 減価償却費 | 145 |
| のれん償却額 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 |
| 新株予約権戻入益 | △7 |
| 減損損失 | 241 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 |
| 支払利息 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △52 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7 |
| その他 | △8 |
| 小計 | 62 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 条件付取得対価の決済による収入 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △206 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 910 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年09月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 910 |
| 売掛金 | 156 |
| 契約資産 | 42 |
| その他 | 69 |
| 貸倒引当金 | △2 |
| 流動資産合計 | 1,177 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 17 |
| その他（純額） | 9 |
| 有形固定資産合計 | 27 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 5 |
| のれん | 201 |
| 無形固定資産合計 | 206 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 2 |
| 繰延税金資産 | 50 |
| その他 | 77 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 130 |
| 固定資産合計 | 364 |
| 資産合計 | 1,541 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 47 |
| 短期借入金 | 200 |
| 未払金 | 54 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 129 |
| 未払法人税等 | 5 |
| 契約負債 | 76 |
| その他 | 25 |
| 流動負債合計 | 539 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 295 |
| 株式給付引当金 | 6 |
| 固定負債合計 | 301 |
| 負債合計 | 840 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 386 |
| 資本剰余金 | 377 |
| 利益剰余金 | 481 |
| 自己株式 | △583 |
| 株主資本合計 | 664 |
| 新株予約権 | 34 |
| 非支配株主持分 | 2 |
| 純資産合計 | 700 |
| 負債純資産合計 | 1,541 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
