化学 <4004> レゾナック・ホールディングス 財務情報
2022年02月14日発表 2021年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2,657 | △65,101 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △949 | △6,101 |
| 繰延ヘッジ損益 | 259 | 474 |
| 為替換算調整勘定 | 39,074 | △4,770 |
| 退職給付に係る調整額 | 8,927 | 5,257 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 958 | 54 |
| その他の包括利益合計 | 48,268 | △5,087 |
| 包括利益 | 50,925 | △70,188 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 35,111 | △81,294 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 15,814 | 11,107 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 売上高 | 1,419,635 | 973,700 |
| 売上原価 | 1,081,642 | 814,378 |
| 売上総利益 | 337,994 | 159,322 |
| 販売費及び一般管理費 | 250,796 | 178,771 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 87,198 | △19,449 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 741 | 882 |
| 受取配当金 | 1,527 | 1,523 |
| 持分法による投資利益 | 5,251 | 1,245 |
| 為替差益 | 4,281 | 0 |
| 雑収入 | 6,840 | 4,992 |
| 営業外収益合計 | 18,640 | 8,642 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,006 | 6,986 |
| 資金調達費用 | 0 | 16,075 |
| 雑支出 | 8,971 | 10,103 |
| 営業外費用合計 | 18,977 | 33,164 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 86,861 | △43,971 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 5,967 | 4,959 |
| 事業譲渡益 | 15,123 | 0 |
| その他 | 1,943 | 3,471 |
| 特別利益合計 | 23,033 | 8,430 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 4,988 | 2,956 |
| 減損損失 | 11,564 | 16,602 |
| 環境対策費 | 8,958 | 0 |
| 事業譲渡損 | 12,078 | 0 |
| 事業構造改善費用 | 32,767 | 5,908 |
| その他 | 16,613 | 7,253 |
| 特別損失合計 | 86,968 | 32,720 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 22,926 | △68,260 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 26,957 | 6,891 |
| 法人税等調整額 | △6,688 | △10,051 |
| 法人税等合計 | 20,270 | △3,160 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2,657 | △65,101 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 14,751 | 11,203 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △12,094 | △76,304 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 22,926 | △68,260 |
| 減価償却費 | 97,726 | 68,643 |
| 減損損失 | 11,564 | 16,602 |
| のれん償却額 | 17,720 | 9,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,038 | 2,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,267 | △2,405 |
| 支払利息 | 10,006 | 6,986 |
| 資金調達費用 | 0 | 16,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5,251 | △1,245 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △5,101 | △2,619 |
| 固定資産除却損 | 4,838 | 2,627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,104 | △2,645 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △3,045 | 0 |
| 事業構造改善費用 | 32,767 | 5,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △51,628 | 14,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △43,739 | 70,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,694 | △22,744 |
| その他 | △34,230 | 13,272 |
| 小計 | 127,914 | 127,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,266 | 6,546 |
| 利息の支払額 | △9,999 | △5,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △9,898 | △19,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,283 | 109,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,666 | △885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,507 | 1,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,741 | △64,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,223 | 7,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,270 | △286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,318 | 22,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △890,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 84,133 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △1,230 | 67 |
| 長期貸付けによる支出 | △246 | △630 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,271 | 275 |
| その他 | △8,693 | △5,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,606 | △930,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,352 | △19,226 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,300 | 702,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | △307,247 | △44,134 |
| 社債の発行による収入 | 99,539 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △25,000 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 82,405 | 268,503 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 18 |
| 配当金の支払額 | △9,479 | △11,674 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,766 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16,117 | △1,397 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,293 | △1,987 |
| その他 | △5,960 | △5,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △121,741 | 896,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,634 | 434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,782 | 76,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,928 | 121,734 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 229 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 234,938 | 197,928 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 236,237 | 198,982 |
| 受取手形及び売掛金 | 278,641 | 271,628 |
| 商品及び製品 | 96,805 | 93,947 |
| 仕掛品 | 27,993 | 28,383 |
| 原材料及び貯蔵品 | 79,080 | 67,877 |
| その他 | 81,201 | 62,917 |
| 貸倒引当金 | △1,426 | △1,092 |
| 流動資産合計 | 798,531 | 722,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 136,541 | 142,300 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 199,209 | 222,036 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 23,276 | 29,601 |
| 土地 | 242,556 | 264,589 |
| リース資産（純額） | 19,157 | 29,613 |
| 建設仮勘定 | 38,782 | 38,980 |
| 有形固定資産合計 | 659,521 | 727,119 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 311,766 | 359,200 |
| 顧客関連資産 | 141,141 | 152,564 |
| その他 | 69,582 | 86,679 |
| 無形固定資産合計 | 522,489 | 598,443 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 103,798 | 106,408 |
| 退職給付に係る資産 | 33,088 | 21,184 |
| 繰延税金資産 | 15,207 | 15,883 |
| その他 | 10,223 | 19,671 |
| 貸倒引当金 | △466 | △7,747 |
| 投資その他の資産合計 | 161,850 | 155,399 |
| 固定資産合計 | 1,343,859 | 1,480,962 |
| 資産合計 | 2,142,390 | 2,203,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 207,745 | 164,356 |
| 短期借入金 | 59,451 | 62,645 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 52,858 | 31,387 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,000 | 10,000 |
| １年内償還予定の社債 | 19,999 | 25,000 |
| 修繕引当金 | 4,848 | 28 |
| 賞与引当金 | 8,815 | 8,815 |
| 役員賞与引当金 | 71 | 0 |
| 株式給付引当金 | 39 | 13 |
| 事業構造改善引当金 | 0 | 1,748 |
| その他 | 119,824 | 108,078 |
| 流動負債合計 | 488,650 | 412,071 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 146,945 | 66,929 |
| 長期借入金 | 536,503 | 839,436 |
| 繰延税金負債 | 60,144 | 63,372 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 30,128 | 30,241 |
| 修繕引当金 | 96 | 3,168 |
| 株式給付引当金 | 196 | 204 |
| 事業構造改善引当金 | 812 | 654 |
| 退職給付に係る負債 | 17,523 | 24,750 |
| その他 | 42,941 | 44,701 |
| 固定負債合計 | 835,287 | 1,073,455 |
| 負債合計 | 1,323,937 | 1,485,526 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 182,146 | 140,564 |
| 資本剰余金 | 119,772 | 78,190 |
| 利益剰余金 | 143,335 | 165,572 |
| 自己株式 | △11,655 | △11,657 |
| 株主資本合計 | 433,598 | 372,669 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,838 | 3,728 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,167 | 908 |
| 土地再評価差額金 | 28,928 | 29,034 |
| 為替換算調整勘定 | 38,421 | △506 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 9,036 | 128 |
| その他の包括利益累計額合計 | 80,391 | 33,292 |
| 非支配株主持分 | 304,463 | 312,119 |
| 純資産合計 | 818,452 | 718,080 |
| 負債純資産合計 | 2,142,390 | 2,203,606 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
