情報・通信業
<4014> カラダノート 財務情報
2023年03月17日発表
2023年07月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年07月期 Q2)
|
今期
(2023年07月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,018
|
617
|
|
売上原価
|
238
|
179
|
|
売上総利益
|
779
|
437
|
|
販売費及び一般管理費
|
877
|
469
|
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営業損失（△）
|
△98
|
△32
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
還付消費税等
|
0
|
1
|
|
ポイント還元収入
|
5
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
7
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△93
|
△31
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
13
|
0
|
|
契約解約損
|
5
|
0
|
|
特別損失合計
|
19
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△112
|
△31
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
△1
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
△9
|
|
法人税等合計
|
△2
|
△10
|
|
四半期純損失（△）
|
△110
|
△22
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年07月期 FY)
|
今期
(2023年07月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
894
|
1,038
|
|
売掛金
|
219
|
154
|
|
原材料及び貯蔵品
|
12
|
2
|
|
その他
|
90
|
161
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,216
|
1,356
|
|
固定資産
|
|
|
|
無形固定資産
|
2
|
0
|
|
投資その他の資産
|
43
|
18
|
|
固定資産合計
|
45
|
18
|
|
資産合計
|
1,262
|
1,375
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
37
|
37
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
100
|
100
|
|
未払金
|
125
|
85
|
|
未払法人税等
|
2
|
1
|
|
その他
|
121
|
115
|
|
流動負債合計
|
385
|
339
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
350
|
400
|
|
資産除去債務
|
5
|
5
|
|
繰延税金負債
|
0
|
1
|
|
固定負債合計
|
355
|
406
|
|
負債合計
|
740
|
746
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
300
|
299
|
|
資本剰余金
|
290
|
289
|
|
利益剰余金
|
24
|
134
|
|
自己株式
|
△94
|
△94
|
|
株主資本合計
|
521
|
628
|
|
純資産合計
|
521
|
628
|
|
負債純資産合計
|
1,262
|
1,375
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年07月期 Q2)
|
今期
(2023年07月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△112
|
△31
|
|
減価償却費
|
0
|
3
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
減損損失
|
13
|
0
|
|
契約解約損
|
5
|
0
|
|
株式報酬費用
|
2
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△65
|
△88
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△11
|
9
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△46
|
△40
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
21
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
17
|
△29
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
19
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
39
|
37
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
0
|
13
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△7
|
△27
|
|
その他
|
11
|
12
|
|
小計
|
△125
|
△118
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△44
|
|
法人税等の還付額
|
31
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△94
|
△162
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△50
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△94
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1
|
16
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△49
|
△77
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△144
|
△242
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
723
|
964
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
894
|
723
|
