情報・通信業
<4014> カラダノート 財務情報
2024年06月14日発表
2023年07月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年07月期 FY)
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売上高
|
2,056
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売上原価
|
540
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売上総利益
|
1,515
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販売費及び一般管理費
|
1,754
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営業損失（△）
|
△239
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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ポイント還元収入
|
8
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還付消費税等
|
0
|
|
その他
|
1
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営業外収益合計
|
10
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
2
|
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新株予約権発行費
|
1
|
|
営業外費用合計
|
4
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経常損失（△）
|
△233
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|
特別利益
|
|
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新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
93
|
|
契約解約損
|
47
|
|
特別損失合計
|
141
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△374
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
|
法人税等合計
|
△2
|
|
当期純損失（△）
|
△373
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年07月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前当期純損失（△）
|
△374
|
|
減価償却費
|
0
|
|
支払利息
|
2
|
|
減損損失
|
93
|
|
契約解約損
|
47
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
|
株式報酬費用
|
6
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△104
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△24
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△45
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△64
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
10
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
36
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
101
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
21
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
その他
|
6
|
|
小計
|
△285
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
|
法人税等の還付額
|
31
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△256
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△100
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
6
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△94
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△352
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,038
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
686
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年07月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
686
|
|
売掛金
|
257
|
|
商品及び製品
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
25
|
|
前払費用
|
101
|
|
未収消費税等
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
流動資産合計
|
1,069
|
|
固定資産
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
差入保証金
|
18
|
|
投資その他の資産合計
|
18
|
|
固定資産合計
|
18
|
|
資産合計
|
1,087
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
59
|
|
未払金
|
128
|
|
未払費用
|
19
|
|
未払法人税等
|
4
|
|
未払消費税等
|
170
|
|
預り金
|
5
|
|
前受金
|
72
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
100
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
560
|
|
固定負債
|
|
|
資産除去債務
|
5
|
|
長期借入金
|
300
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
固定負債合計
|
305
|
|
負債合計
|
866
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
309
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
299
|
|
資本剰余金合計
|
299
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△294
|
|
利益剰余金合計
|
△294
|
|
自己株式
|
△94
|
|
株主資本合計
|
221
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
221
|
|
負債純資産合計
|
1,087
|
