情報・通信業
<4014> カラダノート 財務情報
2024年03月15日発表
2024年07月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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売上高
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1,200
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売上原価
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319
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売上総利益
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881
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販売費及び一般管理費
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826
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営業利益又は営業損失（△）
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55
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営業外収益
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受取利息
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0
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還付消費税等
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0
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ポイント還元収入
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3
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その他
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0
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営業外収益合計
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4
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営業外費用
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支払利息
|
1
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保険解約損
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0
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
1
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経常利益又は経常損失（△）
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58
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特別利益
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新株予約権戻入益
|
0
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特別利益合計
|
0
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特別損失
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減損損失
|
0
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契約解約損
|
0
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特別損失合計
|
0
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税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
58
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法人税、住民税及び事業税
|
0
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法人税等調整額
|
0
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|
法人税等合計
|
0
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|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
58
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
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473
|
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売掛金
|
457
|
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商品及び製品
|
0
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原材料及び貯蔵品
|
43
|
|
その他
|
97
|
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貸倒引当金
|
△7
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流動資産合計
|
1,064
|
|
固定資産
|
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投資その他の資産
|
45
|
|
固定資産合計
|
45
|
|
資産合計
|
1,110
|
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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87
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１年内返済予定の長期借入金
|
100
|
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未払金
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137
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
賞与引当金
|
4
|
|
その他
|
74
|
|
流動負債合計
|
404
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
250
|
|
資産除去債務
|
5
|
|
固定負債合計
|
255
|
|
負債合計
|
659
|
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
|
資本金
|
58
|
|
資本剰余金
|
428
|
|
利益剰余金
|
58
|
|
自己株式
|
△94
|
|
株主資本合計
|
451
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
451
|
|
負債純資産合計
|
1,110
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年07月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
58
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減価償却費
|
0
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
|
支払利息
|
1
|
|
減損損失
|
0
|
|
契約解約損
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
|
株式報酬費用
|
2
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△200
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△18
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|
前渡金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△11
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
27
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
9
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△38
|
|
その他
|
△11
|
|
小計
|
△169
|
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利息の支払額
|
△2
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|
法人税等の支払額
|
△1
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法人税等の還付額
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△170
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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無形固定資産の取得による支出
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
|
△50
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
7
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△43
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△213
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現金及び現金同等物の期首残高
|
894
|
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
473
|
