2024年06月14日発表 2024年07月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年07月期 Q2)
売上高 1,200
売上原価 319
売上総利益 881
販売費及び一般管理費 862
営業利益又は営業損失(△) 19
営業外収益  
受取利息 0
還付消費税等 0
ポイント還元収入 3
その他 0
営業外収益合計 4
営業外費用  
支払利息 1
保険解約損 0
その他 0
営業外費用合計 1
経常利益又は経常損失(△) 22
特別利益  
新株予約権戻入益 0
特別利益合計 0
特別損失  
減損損失 0
契約解約損 0
特別損失合計 0
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 22
法人税、住民税及び事業税 0
法人税等調整額 0
法人税等合計 0
四半期純利益又は四半期純損失(△) 21

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年07月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 473
売掛金 457
商品及び製品 0
原材料及び貯蔵品 43
その他 97
貸倒引当金 △7
流動資産合計 1,064
固定資産  
投資その他の資産 45
固定資産合計 45
資産合計 1,110
負債の部  
流動負債  
買掛金 87
1年内返済予定の長期借入金 100
未払金 137
未払法人税等 0
未払消費税等 207
賞与引当金 4
その他 58
流動負債合計 595
固定負債  
長期借入金 250
資産除去債務 5
固定負債合計 255
負債合計 851
純資産の部  
株主資本  
資本金 58
資本剰余金 428
利益剰余金 △134
自己株式 △94
株主資本合計 259
新株予約権 0
純資産合計 259
負債純資産合計 1,110

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年07月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 22
減価償却費 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 3
賞与引当金の増減額(△は減少) 4
支払利息 1
減損損失 0
契約解約損 0
新株予約権戻入益 △1
株式報酬費用 2
売上債権の増減額(△は増加) △200
棚卸資産の増減額(△は増加) △18
前渡金の増減額(△は増加) 0
未収消費税等の増減額(△は増加) 0
前払費用の増減額(△は増加) △11
仕入債務の増減額(△は減少) 27
未払金の増減額(△は減少) 9
未払費用の増減額(△は減少) △1
未払消費税等の増減額(△は減少) 37
前受金の増減額(△は減少) △38
その他 △11
小計 △169
利息の支払額 △2
法人税等の支払額 △1
法人税等の還付額 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △170
投資活動によるキャッシュ・フロー  
無形固定資産の取得による支出 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 0
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入金の返済による支出 △50
新株予約権の行使による株式の発行による収入 7
財務活動によるキャッシュ・フロー △43
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △213
現金及び現金同等物の期首残高 894
現金及び現金同等物の四半期末残高 473
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