情報・通信業
<4014> カラダノート 財務情報
2025年03月17日発表
2025年07月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年07月期 Q2)
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売上高
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778
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売上原価
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425
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売上総利益
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352
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販売費及び一般管理費
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422
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営業利益又は営業損失（△）
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△70
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営業外収益
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受取利息
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0
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ポイント還元収入
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0
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その他
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0
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営業外収益合計
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0
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営業外費用
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支払利息
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0
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保険解約損
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0
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|
その他
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0
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営業外費用合計
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0
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経常利益又は経常損失（△）
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△70
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特別利益
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新株予約権戻入益
|
0
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特別利益合計
|
0
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
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△70
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法人税、住民税及び事業税
|
0
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法人税等合計
|
0
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中間純利益又は中間純損失（△）
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△71
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年07月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
|
△70
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減価償却費
|
0
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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△2
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
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支払利息
|
0
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新株予約権戻入益
|
0
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株式報酬費用
|
2
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売上債権の増減額（△は増加）
|
54
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
10
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前払費用の増減額（△は増加）
|
5
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
1
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△4
|
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未払費用の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△240
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
その他
|
1
|
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小計
|
△242
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利息の支払額
|
△1
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法人税等の支払額
|
△1
|
|
法人税等の還付額
|
1
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△241
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
|
△50
|
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△50
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△292
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
473
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
191
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年07月期 Q2)
|
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資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
191
|
|
売掛金及び契約資産
|
228
|
|
商品及び製品
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
21
|
|
前払費用
|
100
|
|
その他
|
6
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
|
流動資産合計
|
542
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
|
無形固定資産
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期前払費用
|
100
|
|
その他
|
34
|
|
投資その他の資産合計
|
134
|
|
固定資産合計
|
137
|
|
資産合計
|
680
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
64
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
100
|
|
未払金
|
24
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
未払消費税等
|
7
|
|
資産除去債務
|
1
|
|
その他
|
36
|
|
流動負債合計
|
235
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
150
|
|
資産除去債務
|
3
|
|
固定負債合計
|
153
|
|
負債合計
|
389
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
62
|
|
資本剰余金
|
432
|
|
利益剰余金
|
△111
|
|
自己株式
|
△94
|
|
株主資本合計
|
291
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
291
|
|
負債純資産合計
|
680
|
