情報・通信業
<4015> ペイクラウドホールディングス 財務情報
2022年04月14日発表
2022年08月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
556
|
838
|
|
売上原価
|
189
|
233
|
|
売上総利益
|
367
|
604
|
|
販売費及び一般管理費
|
428
|
344
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△62
|
260
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
3
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
16
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
9
|
17
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△72
|
249
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
1,255
|
0
|
|
特別損失合計
|
1,255
|
0
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△1,327
|
249
|
|
法人税等
|
1
|
36
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△1,328
|
212
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△1,327
|
249
|
|
減価償却費
|
17
|
15
|
|
株式報酬費用
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△3
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
9
|
0
|
|
助成金収入
|
△1
|
△4
|
|
関係会社株式評価損
|
1,255
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
16
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
24
|
12
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△25
|
1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△1
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△13
|
△20
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△26
|
3
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
△1
|
|
その他
|
△25
|
△248
|
|
小計
|
△107
|
25
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△11
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△30
|
△8
|
|
助成金の受取額
|
0
|
3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△147
|
20
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△6
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△136
|
△52
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
3
|
|
その他の支出
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△144
|
△56
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△100
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
34
|
660
|
|
上場関連費用の支出
|
0
|
△19
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△66
|
641
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△356
|
606
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,307
|
700
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
205
|
1,307
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
205
|
560
|
|
売掛金
|
110
|
134
|
|
前払費用
|
17
|
12
|
|
その他
|
8
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
341
|
707
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
13
|
15
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
9
|
9
|
|
有形固定資産合計
|
23
|
25
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
372
|
250
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
372
|
250
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
0
|
|
関係会社株式
|
1,077
|
2,333
|
|
敷金
|
30
|
30
|
|
保険積立金
|
10
|
9
|
|
繰延税金資産
|
30
|
30
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,149
|
2,404
|
|
固定資産合計
|
1,546
|
2,679
|
|
資産合計
|
1,887
|
3,386
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
27
|
52
|
|
短期借入金
|
100
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
200
|
200
|
|
未払金
|
24
|
30
|
|
未払費用
|
8
|
16
|
|
未払法人税等
|
8
|
40
|
|
未払消費税等
|
0
|
25
|
|
前受金
|
93
|
105
|
|
預り金
|
7
|
6
|
|
流動負債合計
|
469
|
576
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,400
|
1,500
|
|
固定負債合計
|
1,400
|
1,500
|
|
負債合計
|
1,869
|
2,076
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
679
|
661
|
|
資本剰余金
|
679
|
661
|
|
利益剰余金
|
△1,342
|
△14
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
17
|
1,310
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
17
|
1,310
|
|
負債純資産合計
|
1,887
|
3,386
|
