情報・通信業
<4015> ペイクラウドホールディングス 財務情報
2022年10月14日発表
2022年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△1,835
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
0
|
|
包括利益
|
△1,835
|
0
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△1,835
|
0
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
売上高
|
1,165
|
0
|
|
売上原価
|
417
|
0
|
|
売上総利益
|
747
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
908
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△161
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
19
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
1,324
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1,345
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△1,507
|
0
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
9
|
0
|
|
特別利益合計
|
9
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
225
|
0
|
|
段階取得に係る差損
|
79
|
0
|
|
特別損失合計
|
304
|
0
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,802
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
0
|
|
法人税等調整額
|
30
|
0
|
|
法人税等合計
|
33
|
0
|
|
当期純損失（△）
|
△1,835
|
0
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1,835
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,802
|
0
|
|
減価償却費
|
37
|
0
|
|
減損損失
|
225
|
0
|
|
株式報酬費用
|
2
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
1,324
|
0
|
|
段階取得に係る差損益（△は益）
|
79
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△10
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
19
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△10
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△19
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
12
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△4
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△26
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
4
|
0
|
|
その他
|
△7
|
0
|
|
小計
|
△169
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△20
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△31
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△219
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△181
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
0
|
|
その他
|
△2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△195
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△50
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△200
|
0
|
|
社債の発行による収入
|
100
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
53
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△97
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△510
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
560
|
0
|
|
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
|
1,042
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,094
|
560
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,094
|
0
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
441
|
0
|
|
棚卸資産
|
150
|
0
|
|
その他
|
92
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,776
|
0
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
90
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△67
|
0
|
|
建物（純額）
|
23
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
275
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△212
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
64
|
0
|
|
リース資産
|
201
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△198
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
3
|
0
|
|
その他
|
39
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△40
|
0
|
|
その他（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
91
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,600
|
0
|
|
ソフトウエア
|
178
|
0
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
97
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
1,877
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
0
|
|
関係会社株式
|
7
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
85
|
0
|
|
保険積立金
|
11
|
0
|
|
その他
|
6
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
110
|
0
|
|
固定資産合計
|
2,079
|
0
|
|
資産合計
|
3,856
|
0
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
134
|
0
|
|
短期借入金
|
50
|
0
|
|
１年内償還予定の社債
|
32
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,580
|
0
|
|
リース債務
|
1
|
0
|
|
未払金
|
154
|
0
|
|
未払法人税等
|
18
|
0
|
|
前受金
|
150
|
0
|
|
その他
|
40
|
0
|
|
流動負債合計
|
2,161
|
0
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
68
|
0
|
|
長期借入金
|
191
|
0
|
|
リース債務
|
2
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
263
|
0
|
|
負債合計
|
2,424
|
0
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
694
|
0
|
|
資本剰余金
|
2,558
|
0
|
|
利益剰余金
|
△1,848
|
0
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
1,405
|
0
|
|
新株予約権
|
25
|
0
|
|
純資産合計
|
1,431
|
0
|
|
負債純資産合計
|
3,856
|
0
|
