情報・通信業 <4015> ペイクラウドホールディングス 財務情報
2023年04月14日発表 2023年08月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 Q2) | 今期 (2023年08月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 32 | 0 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | 2 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 2 | 0 |
| 四半期包括利益 | 35 | 0 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 35 | 0 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 Q2) | 今期 (2023年08月期 Q2) | |
| 売上高 | 2,254 | 0 |
| 売上原価 | 1,090 | 0 |
| 売上総利益 | 1,164 | 0 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,138 | 0 |
| 営業利益 | 25 | 0 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 3 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外収益合計 | 4 | 0 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11 | 0 |
| 為替差損 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 13 | 0 |
| 経常利益 | 17 | 0 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
| 短期売買利益受贈益 | 14 | 0 |
| 特別利益合計 | 14 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 3 | 0 |
| 特別損失合計 | 4 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 27 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6 | 0 |
| 法人税等調整額 | △13 | 0 |
| 法人税等合計 | △6 | 0 |
| 四半期純利益 | 32 | 0 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 32 | 0 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 Q2) | 今期 (2023年08月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 27 | 0 |
| 減価償却費 | 115 | 0 |
| のれん償却額 | 78 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 株式報酬費用 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | 0 |
| 支払利息 | 11 | 0 |
| 短期売買利益受贈益（△は益） | △15 | 0 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △18 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △51 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △15 | 0 |
| その他 | △2 | 0 |
| 小計 | 337 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △12 | 0 |
| 短期売買利益の受取額 | 14 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △154 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △16 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,094 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188 | 1,094 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 FY) | 今期 (2023年08月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,188 | 1,094 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 458 | 441 |
| 棚卸資産 | 134 | 150 |
| その他 | 106 | 92 |
| 貸倒引当金 | △1 | △2 |
| 流動資産合計 | 1,888 | 1,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 10 | 23 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 61 | 64 |
| リース資産（純額） | 10 | 3 |
| 有形固定資産合計 | 83 | 91 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,103 | 1,182 |
| 顧客関連資産 | 562 | 603 |
| ソフトウエア | 176 | 178 |
| ソフトウエア仮勘定 | 113 | 97 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,956 | 2,062 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 10 | 7 |
| 敷金及び保証金 | 44 | 85 |
| 保険積立金 | 12 | 11 |
| その他 | 4 | 6 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 投資その他の資産合計 | 71 | 110 |
| 固定資産合計 | 2,111 | 2,264 |
| 資産合計 | 3,999 | 4,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 249 | 134 |
| 短期借入金 | 50 | 50 |
| １年内償還予定の社債 | 32 | 32 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,480 | 1,580 |
| リース債務 | 4 | 1 |
| 未払金 | 106 | 154 |
| 未払法人税等 | 7 | 18 |
| 前受金 | 134 | 150 |
| その他 | 87 | 40 |
| 流動負債合計 | 2,152 | 2,161 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 52 | 68 |
| 長期借入金 | 138 | 191 |
| リース債務 | 7 | 2 |
| 退職給付に係る負債 | 1 | 0 |
| 繰延税金負債 | 172 | 184 |
| 固定負債合計 | 370 | 447 |
| 負債合計 | 2,523 | 2,609 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 698 | 694 |
| 資本剰余金 | 2,562 | 2,558 |
| 利益剰余金 | △1,815 | △1,848 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 1,445 | 1,405 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 2 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2 | 0 |
| 新株予約権 | 27 | 25 |
| 純資産合計 | 1,475 | 1,431 |
| 負債純資産合計 | 3,999 | 4,041 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
