情報・通信業 <4015> ペイクラウドホールディングス 財務情報
2024年10月15日発表 2024年08月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年08月期 FY) | |
| 当期純利益 | 74 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △4 |
| 為替換算調整勘定 | △3 |
| その他の包括利益合計 | △6 |
| 包括利益 | 68 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 68 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年08月期 FY) | |
| 売上高 | 6,853 |
| 売上原価 | 3,844 |
| 売上総利益 | 3,008 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,670 |
| 営業利益 | 337 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 2 |
| 為替差益 | 1 |
| 持分法による投資利益 | 0 |
| その他 | 1 |
| 営業外収益合計 | 6 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 22 |
| 支払手数料 | 1 |
| 株式交付費 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 24 |
| 経常利益 | 320 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | 0 |
| 短期売買利益受贈益 | 0 |
| 特別利益合計 | 2 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 |
| 関係会社株式売却損 | 0 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前当期純利益 | 322 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 256 |
| 法人税等調整額 | △9 |
| 法人税等合計 | 248 |
| 当期純利益 | 74 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 74 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年08月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 322 |
| 減価償却費 | 169 |
| のれん償却額 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | △2 |
| 株式報酬費用 | 25 |
| 株式交付費 | 0 |
| 支払手数料 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 |
| 支払利息 | 22 |
| 短期売買利益受贈益（△は益） | 0 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 628 |
| その他 | 0 |
| 小計 | 1,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △23 |
| 短期売買利益の受取額 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △167 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 |
| その他 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 316 |
| 長期借入れによる収入 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △281 |
| 社債の償還による支出 | △45 |
| リース債務の返済による支出 | △8 |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,228 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年08月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,228 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,090 |
| 棚卸資産 | 375 |
| その他 | 140 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| 流動資産合計 | 4,834 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 80 |
| 減価償却累計額 | △69 |
| 建物（純額） | 11 |
| 工具、器具及び備品 | 323 |
| 減価償却累計額 | △281 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 43 |
| リース資産 | 214 |
| 減価償却累計額 | △210 |
| リース資産（純額） | 4 |
| 建設仮勘定 | 2 |
| その他 | 38 |
| 減価償却累計額 | △39 |
| その他（純額） | 0 |
| 有形固定資産合計 | 62 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 2,259 |
| 顧客関連資産 | 472 |
| ソフトウエア | 238 |
| ソフトウエア仮勘定 | 188 |
| その他 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 3,159 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 32 |
| 敷金及び保証金 | 113 |
| 保険積立金 | 11 |
| 繰延税金資産 | 40 |
| その他 | 9 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 207 |
| 固定資産合計 | 3,428 |
| 資産合計 | 8,262 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 378 |
| 短期借入金 | 316 |
| １年内償還予定の社債 | 36 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 387 |
| リース債務 | 4 |
| 未払金 | 293 |
| 未払法人税等 | 203 |
| 前受金 | 357 |
| 賞与引当金 | 35 |
| 預り金 | 648 |
| その他 | 142 |
| 流動負債合計 | 2,803 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 0 |
| 長期借入金 | 1,096 |
| リース債務 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 2 |
| 繰延税金負債 | 144 |
| 固定負債合計 | 1,243 |
| 負債合計 | 4,047 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,021 |
| 資本剰余金 | 4,805 |
| 利益剰余金 | △1,660 |
| 自己株式 | △14 |
| 株主資本合計 | 4,154 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | △4 |
| 為替換算調整勘定 | △4 |
| その他の包括利益累計額合計 | △7 |
| 新株予約権 | 67 |
| 純資産合計 | 4,215 |
| 負債純資産合計 | 8,262 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
