情報・通信業
<4060> ｒａｋｕｍｏ 財務情報
2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
97
|
65
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
10
|
15
|
|
その他の包括利益合計
|
10
|
15
|
|
四半期包括利益
|
108
|
81
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
108
|
81
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
597
|
515
|
|
売上原価
|
213
|
189
|
|
売上総利益
|
384
|
326
|
|
販売費及び一般管理費
|
237
|
225
|
|
営業利益
|
147
|
100
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
2
|
4
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
5
|
|
経常利益
|
143
|
95
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
143
|
95
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
37
|
15
|
|
法人税等調整額
|
8
|
15
|
|
法人税等合計
|
45
|
30
|
|
四半期純利益
|
97
|
65
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
97
|
65
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
143
|
95
|
|
減価償却費
|
20
|
17
|
|
のれん償却額
|
4
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
9
|
2
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
4
|
3
|
|
繰延資産償却額
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
4
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
140
|
129
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△9
|
△15
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△2
|
△1
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
1
|
2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△3
|
11
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△5
|
△5
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△5
|
△12
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△3
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
その他の損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
小計
|
303
|
234
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△19
|
△25
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
284
|
209
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△5
|
△5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△26
|
△22
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△2
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△35
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△35
|
△62
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△40
|
△11
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
495
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
2
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
5
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
462
|
△11
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
9
|
13
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
722
|
150
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,390
|
1,239
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,106
|
1,390
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,158
|
1,435
|
|
売掛金
|
37
|
47
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
貯蔵品
|
0
|
0
|
|
その他
|
52
|
44
|
|
流動資産合計
|
2,248
|
1,528
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
20
|
20
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
80
|
84
|
|
ソフトウエア
|
62
|
52
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
11
|
13
|
|
無形固定資産合計
|
154
|
151
|
|
投資その他の資産
|
72
|
77
|
|
固定資産合計
|
248
|
248
|
|
繰延資産
|
14
|
0
|
|
資産合計
|
2,510
|
1,776
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
38
|
33
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
40
|
|
未払法人税等
|
42
|
23
|
|
契約負債
|
574
|
433
|
|
賞与引当金
|
7
|
5
|
|
資産除去債務
|
0
|
1
|
|
その他
|
56
|
64
|
|
流動負債合計
|
719
|
603
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
500
|
0
|
|
長期借入金
|
10
|
10
|
|
資産除去債務
|
9
|
8
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
固定負債合計
|
520
|
20
|
|
負債合計
|
1,240
|
624
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
391
|
390
|
|
資本剰余金
|
352
|
351
|
|
利益剰余金
|
492
|
394
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,236
|
1,136
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
27
|
16
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
27
|
16
|
|
新株予約権
|
6
|
0
|
|
純資産合計
|
1,270
|
1,152
|
|
負債純資産合計
|
2,510
|
1,776
|
