情報・通信業
<4060> rakumo 財務情報
2024年02月09日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
当期純利益
|
196
|
その他の包括利益
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
為替換算調整勘定
|
4
|
その他の包括利益合計
|
4
|
包括利益
|
201
|
(内訳)
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
201
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
連結損益計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
売上高
|
1,295
|
売上原価
|
463
|
売上総利益
|
831
|
販売費及び一般管理費
|
527
|
営業利益
|
303
|
営業外収益
|
|
受取利息
|
0
|
その他
|
0
|
営業外収益合計
|
0
|
営業外費用
|
|
支払利息
|
0
|
為替差損
|
3
|
社債発行費償却
|
1
|
新株予約権発行費償却
|
1
|
投資事業組合運用損
|
1
|
その他
|
0
|
営業外費用合計
|
7
|
経常利益
|
296
|
特別利益
|
|
受取和解金
|
0
|
特別利益合計
|
0
|
特別損失
|
|
和解金
|
0
|
特別損失合計
|
0
|
税金等調整前当期純利益
|
297
|
法人税、住民税及び事業税
|
76
|
法人税等調整額
|
25
|
法人税等合計
|
101
|
当期純利益
|
196
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
196
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
税金等調整前当期純利益
|
297
|
減価償却費
|
52
|
のれん償却額
|
22
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
支払利息
|
0
|
繰延資産償却額
|
2
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△2
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
0
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
9
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△2
|
投資事業組合運用損益(△は益)
|
1
|
和解金
|
△1
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
29
|
前渡金の増減額(△は増加)
|
0
|
前払費用の増減額(△は増加)
|
△3
|
未収消費税等の増減額(△は増加)
|
1
|
未収入金の増減額(△は増加)
|
1
|
未払金の増減額(△は減少)
|
△38
|
未払費用の増減額(△は減少)
|
5
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
4
|
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
|
0
|
預り金の増減額(△は減少)
|
△10
|
差入保証金の増減額(△は増加)
|
0
|
その他の損益(△は益)
|
0
|
小計
|
375
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
利息の支払額
|
△1
|
法人税等の支払額
|
△25
|
和解金の支払額
|
0
|
和解金の受取額
|
0
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
351
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
投資有価証券の取得による支出
|
△10
|
無形固定資産の取得による支出
|
△54
|
資産除去債務の履行による支出
|
△2
|
出資金の回収による収入
|
0
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△288
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△358
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
株式の発行による収入
|
4
|
長期借入金の返済による支出
|
△40
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
|
0
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
491
|
新株予約権の発行による支出
|
△1
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
455
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
453
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,384
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,837
|
連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
資産の部
|
|
流動資産
|
|
現金及び預金
|
1,888
|
売掛金
|
49
|
仕掛品
|
0
|
貯蔵品
|
0
|
その他
|
46
|
流動資産合計
|
1,985
|
固定資産
|
|
有形固定資産
|
|
建物附属設備
|
33
|
減価償却累計額
|
△17
|
建物附属設備(純額)
|
17
|
工具、器具及び備品
|
31
|
減価償却累計額
|
△28
|
工具、器具及び備品(純額)
|
4
|
有形固定資産合計
|
22
|
無形固定資産
|
|
のれん
|
290
|
顧客関連資産
|
201
|
ソフトウエア
|
71
|
ソフトウエア仮勘定
|
10
|
無形固定資産合計
|
573
|
投資その他の資産
|
|
投資有価証券
|
17
|
繰延税金資産
|
31
|
その他
|
27
|
投資その他の資産合計
|
76
|
固定資産合計
|
672
|
繰延資産
|
|
社債発行費
|
6
|
新株予約権発行費
|
5
|
繰延資産合計
|
12
|
資産合計
|
2,670
|
負債の部
|
|
流動負債
|
|
買掛金
|
43
|
1年内返済予定の長期借入金
|
10
|
未払法人税等
|
65
|
契約負債
|
524
|
賞与引当金
|
4
|
資産除去債務
|
0
|
その他
|
85
|
流動負債合計
|
733
|
固定負債
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
500
|
長期借入金
|
0
|
繰延税金負債
|
59
|
資産除去債務
|
11
|
その他
|
1
|
固定負債合計
|
571
|
負債合計
|
1,305
|
純資産の部
|
|
株主資本
|
|
資本金
|
392
|
資本剰余金
|
353
|
利益剰余金
|
591
|
自己株式
|
△1
|
株主資本合計
|
1,336
|
その他の包括利益累計額
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
為替換算調整勘定
|
21
|
その他の包括利益累計額合計
|
21
|
新株予約権
|
6
|
純資産合計
|
1,365
|
負債純資産合計
|
2,670
|