2024年02月09日発表 2023年12月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
当期純利益 196
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 0
為替換算調整勘定 4
その他の包括利益合計 4
包括利益 201
(内訳)  
親会社株主に係る包括利益 201
非支配株主に係る包括利益 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
売上高 1,295
売上原価 463
売上総利益 831
販売費及び一般管理費 527
営業利益 303
営業外収益  
受取利息 0
その他 0
営業外収益合計 0
営業外費用  
支払利息 0
為替差損 3
社債発行費償却 1
新株予約権発行費償却 1
投資事業組合運用損 1
その他 0
営業外費用合計 7
経常利益 296
特別利益  
受取和解金 0
特別利益合計 0
特別損失  
和解金 0
特別損失合計 0
税金等調整前当期純利益 297
法人税、住民税及び事業税 76
法人税等調整額 25
法人税等合計 101
当期純利益 196
非支配株主に帰属する当期純利益 0
親会社株主に帰属する当期純利益 196

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純利益 297
減価償却費 52
のれん償却額 22
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 0
繰延資産償却額 2
売上債権の増減額(△は増加) △2
棚卸資産の増減額(△は増加) 0
仕入債務の増減額(△は減少) 9
賞与引当金の増減額(△は減少) △2
投資事業組合運用損益(△は益) 1
和解金 △1
契約負債の増減額(△は減少) 29
前渡金の増減額(△は増加) 0
前払費用の増減額(△は増加) △3
未収消費税等の増減額(△は増加) 1
未収入金の増減額(△は増加) 1
未払金の増減額(△は減少) △38
未払費用の増減額(△は減少) 5
未払消費税等の増減額(△は減少) 4
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) 0
預り金の増減額(△は減少) △10
差入保証金の増減額(△は増加) 0
その他の損益(△は益) 0
小計 375
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △1
法人税等の支払額 △25
和解金の支払額 0
和解金の受取額 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 351
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △6
投資有価証券の取得による支出 △10
無形固定資産の取得による支出 △54
資産除去債務の履行による支出 △2
出資金の回収による収入 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △288
投資活動によるキャッシュ・フロー △358
財務活動によるキャッシュ・フロー  
株式の発行による収入 4
長期借入金の返済による支出 △40
自己株式の取得による支出 △1
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) 0
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 491
新株予約権の発行による支出 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 455
現金及び現金同等物に係る換算差額 4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 453
現金及び現金同等物の期首残高 1,384
現金及び現金同等物の期末残高 1,837

連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,888
売掛金 49
仕掛品 0
貯蔵品 0
その他 46
流動資産合計 1,985
固定資産  
有形固定資産  
建物附属設備 33
減価償却累計額 △17
建物附属設備(純額) 17
工具、器具及び備品 31
減価償却累計額 △28
工具、器具及び備品(純額) 4
有形固定資産合計 22
無形固定資産  
のれん 290
顧客関連資産 201
ソフトウエア 71
ソフトウエア仮勘定 10
無形固定資産合計 573
投資その他の資産  
投資有価証券 17
繰延税金資産 31
その他 27
投資その他の資産合計 76
固定資産合計 672
繰延資産  
社債発行費 6
新株予約権発行費 5
繰延資産合計 12
資産合計 2,670
負債の部  
流動負債  
買掛金 43
1年内返済予定の長期借入金 10
未払法人税等 65
契約負債 524
賞与引当金 4
資産除去債務 0
その他 85
流動負債合計 733
固定負債  
転換社債型新株予約権付社債 500
長期借入金 0
繰延税金負債 59
資産除去債務 11
その他 1
固定負債合計 571
負債合計 1,305
純資産の部  
株主資本  
資本金 392
資本剰余金 353
利益剰余金 591
自己株式 △1
株主資本合計 1,336
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 0
為替換算調整勘定 21
その他の包括利益累計額合計 21
新株予約権 6
純資産合計 1,365
負債純資産合計 2,670
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