2024年02月14日発表
2024年06月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純損失（△）
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△89
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減価償却費
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18
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投資有価証券評価損益（△は益）
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19
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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0
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受取利息
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△1
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支払利息
|
1
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売上債権の増減額（△は増加）
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242
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△44
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△23
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未払費用の増減額（△は減少）
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94
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未払金の増減額（△は減少）
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△64
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その他の資産の増減額（△は増加）
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△13
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その他の負債の増減額（△は減少）
|
△11
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小計
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135
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利息の受取額
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0
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利息の支払額
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△2
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法人税等の支払額
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△77
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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58
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△4
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無形固定資産の取得による支出
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△25
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△268
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敷金及び保証金の回収による収入
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2
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保険積立金の積立による支出
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△6
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△299
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
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315
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長期借入金の返済による支出
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△4
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株式の発行による収入
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2
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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313
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
73
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,061
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,134
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
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売上高
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2,884
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売上原価
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2,228
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売上総利益
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655
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販売費及び一般管理費
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722
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営業損失（△）
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△68
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営業外収益
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受取利息
|
0
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受取保険金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
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|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
|
株式交付費
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
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経常損失（△）
|
△69
|
|
特別損失
|
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|
投資有価証券評価損
|
19
|
|
特別損失合計
|
19
|
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△89
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法人税等
|
△30
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四半期純損失（△）
|
△59
|
|
（内訳）
|
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親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△59
|
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非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
|
その他の包括利益
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△59
|
|
（内訳）
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△59
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
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|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,134
|
|
売掛金
|
1,618
|
|
仕掛品
|
306
|
|
前払費用
|
60
|
|
その他
|
2
|
|
流動資産合計
|
3,122
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
38
|
|
減価償却累計額
|
△16
|
|
建物（純額）
|
23
|
|
工具、器具及び備品
|
122
|
|
減価償却累計額
|
△13
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
110
|
|
有形固定資産合計
|
133
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
230
|
|
ソフトウエア
|
52
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
43
|
|
無形固定資産合計
|
326
|
|
投資その他の資産
|
|
|
繰延税金資産
|
82
|
|
その他
|
183
|
|
投資その他の資産合計
|
266
|
|
固定資産合計
|
726
|
|
資産合計
|
3,848
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
303
|
|
短期借入金
|
800
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
45
|
|
未払金
|
78
|
|
未払費用
|
257
|
|
未払法人税等
|
16
|
|
賞与引当金
|
112
|
|
預り金
|
22
|
|
その他
|
34
|
|
流動負債合計
|
1,670
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
266
|
|
退職給付に係る負債
|
13
|
|
固定負債合計
|
279
|
|
負債合計
|
1,950
|
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
|
資本金
|
334
|
|
資本剰余金
|
285
|
|
利益剰余金
|
1,277
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,898
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
|
非支配株主持分
|
0
|
|
純資産合計
|
1,898
|
|
負債純資産合計
|
3,848
|
