情報・通信業 <4072> 電算システムホールディングス 財務情報
2023年08月10日発表 2023年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 1,410 | 915 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 92 | 35 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 93 | 35 |
| 四半期包括利益 | 1,504 | 951 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,489 | 943 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 15 | 8 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 29,878 | 25,161 |
| 売上原価 | 24,568 | 20,719 |
| 売上総利益 | 5,309 | 4,442 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,299 | 3,274 |
| 営業利益 | 2,010 | 1,168 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 4 |
| 受取配当金 | 19 | 16 |
| 持分法による投資利益 | 0 | 131 |
| 固定資産売却益 | 4 | 38 |
| 投資事業組合運用益 | 0 | 17 |
| デリバティブ評価益 | 43 | 43 |
| 債務時効益 | 3 | 4 |
| その他 | 20 | 5 |
| 営業外収益合計 | 91 | 261 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 持分法による投資損失 | 3 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 1 |
| 投資事業組合運用損 | 1 | 0 |
| 匿名組合投資損失 | 1 | 2 |
| 為替差損 | 16 | 6 |
| その他 | 1 | 0 |
| 営業外費用合計 | 29 | 15 |
| 経常利益 | 2,073 | 1,414 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 0 | 41 |
| 特別損失合計 | 0 | 41 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,073 | 1,372 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 771 | 633 |
| 法人税等調整額 | △108 | △177 |
| 法人税等合計 | 662 | 456 |
| 四半期純利益 | 1,410 | 915 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 15 | 8 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,395 | 907 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,073 | 1,372 |
| 減価償却費 | 308 | 303 |
| のれん償却額 | 86 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 221 | 1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △38 | △34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △19 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △21 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △43 | △43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | △131 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | △6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | △17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △38 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 559 | 794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85 | △186 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △77 | △497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △607 | △218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △191 | △77 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 310 | 587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 117 | △69 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 552 | △248 |
| その他 | 26 | 33 |
| 小計 | 3,419 | 1,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | △4 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △606 | △505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,829 | 1,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | △100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △206 | △217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △323 | △157 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △135 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △43 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | △988 |
| その他 | △3 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △547 | △1,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 52 |
| 社債の償還による支出 | △3 | △13 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 948 |
| 長期借入金の返済による支出 | △262 | △234 |
| 自己株式の取得による支出 | △599 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 配当金の支払額 | △194 | △215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △49 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △405 | 536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,876 | 342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,269 | 8,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,980 | 9,269 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,410 | 12,530 |
| 金銭の信託 | 51,443 | 33,417 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 9,967 | 10,529 |
| 商品及び製品 | 765 | 924 |
| 仕掛品 | 503 | 429 |
| 前払費用 | 4,112 | 4,034 |
| その他 | 797 | 889 |
| 貸倒引当金 | △21 | △14 |
| 流動資産合計 | 81,977 | 62,740 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,404 | 1,462 |
| 土地 | 791 | 791 |
| その他（純額） | 680 | 636 |
| 有形固定資産合計 | 2,876 | 2,890 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,113 | 1,200 |
| 顧客関連資産 | 674 | 704 |
| 技術資産 | 169 | 180 |
| ソフトウエア | 442 | 503 |
| ソフトウエア仮勘定 | 461 | 153 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2,861 | 2,741 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,178 | 3,037 |
| 繰延税金資産 | 365 | 303 |
| 差入保証金 | 377 | 394 |
| その他 | 102 | 96 |
| 貸倒引当金 | △36 | △34 |
| 投資その他の資産合計 | 3,987 | 3,798 |
| 固定資産合計 | 9,725 | 9,430 |
| 資産合計 | 91,702 | 72,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,930 | 4,538 |
| 短期借入金 | 100 | 0 |
| １年内償還予定の社債 | 7 | 7 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 424 | 494 |
| 未払法人税等 | 786 | 615 |
| 契約負債 | 5,914 | 5,604 |
| 収納代行預り金 | 54,756 | 36,727 |
| 賞与引当金 | 72 | 16 |
| 役員賞与引当金 | 24 | 26 |
| 受注損失引当金 | 302 | 81 |
| 株主優待引当金 | 0 | 39 |
| その他 | 2,505 | 2,190 |
| 流動負債合計 | 68,826 | 50,339 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 25 | 29 |
| 長期借入金 | 1,362 | 955 |
| 繰延税金負債 | 292 | 306 |
| 役員退職慰労引当金 | 425 | 445 |
| 退職給付に係る負債 | 112 | 105 |
| 資産除去債務 | 24 | 24 |
| その他 | 296 | 301 |
| 固定負債合計 | 2,538 | 2,165 |
| 負債合計 | 71,365 | 52,505 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,489 | 2,482 |
| 資本剰余金 | 2,628 | 2,656 |
| 利益剰余金 | 15,478 | 14,277 |
| 自己株式 | △594 | 0 |
| 株主資本合計 | 20,002 | 19,416 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 132 | 40 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 133 | 39 |
| 非支配株主持分 | 202 | 209 |
| 純資産合計 | 20,337 | 19,665 |
| 負債純資産合計 | 91,702 | 72,170 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
