2024年03月19日発表
2023年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
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952
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売上原価
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366
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売上総利益
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586
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販売費及び一般管理費
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694
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営業利益又は営業損失（△）
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△109
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営業外収益
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受取利息及び配当金
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0
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受取手数料
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0
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経営指導料
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0
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貸倒引当金戻入額
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0
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営業外収益合計
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1
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営業外費用
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支払利息
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0
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為替差損
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0
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貸倒引当金繰入額
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0
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システム障害対応費用
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10
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その他
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0
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営業外費用合計
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11
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経常利益又は経常損失（△）
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△118
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特別利益
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自己新株予約権消却益
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0
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関係会社株式売却益
|
0
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投資有価証券売却益
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5
|
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特別利益合計
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5
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特別損失
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減損損失
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201
|
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特別損失合計
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201
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
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△315
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法人税、住民税及び事業税
|
0
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法人税等調整額
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5
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法人税等合計
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6
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当期純利益又は当期純損失（△）
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△321
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△315
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減価償却費及びその他の償却費
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98
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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4
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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△1
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
0
|
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投資有価証券売却損益（△は益）
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△6
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関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
|
自己新株予約権消却益
|
0
|
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減損損失
|
201
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
21
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△12
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
7
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
6
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△28
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
2
|
|
その他
|
0
|
|
小計
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△18
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△33
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△50
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△50
|
|
投資有価証券の取得による支出
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△24
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
9
|
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関係会社株式の売却による収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△70
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△6
|
|
株式の発行による収入
|
3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
98
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△21
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
962
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
941
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
941
|
|
売掛金
|
95
|
|
仕掛品
|
0
|
|
未収還付法人税等
|
15
|
|
前払費用
|
19
|
|
その他
|
6
|
|
流動資産合計
|
1,077
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
9
|
|
減価償却累計額
|
△10
|
|
建物（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
36
|
|
減価償却累計額
|
△33
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
3
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
103
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
103
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
75
|
|
敷金及び保証金
|
7
|
|
長期前払費用
|
18
|
|
繰延税金資産
|
0
|
|
その他
|
19
|
|
貸倒引当金
|
△20
|
|
投資その他の資産合計
|
101
|
|
固定資産合計
|
208
|
|
資産合計
|
1,286
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
31
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
14
|
|
未払金
|
44
|
|
未払法人税等
|
2
|
|
契約負債
|
8
|
|
未払消費税等
|
0
|
|
賞与引当金
|
13
|
|
その他
|
15
|
|
流動負債合計
|
131
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
82
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
固定負債合計
|
82
|
|
負債合計
|
213
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
376
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
552
|
|
資本剰余金合計
|
552
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
144
|
|
利益剰余金合計
|
144
|
|
株主資本合計
|
1,072
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
|
評価・換算差額等合計
|
△1
|
|
純資産合計
|
1,072
|
|
負債純資産合計
|
1,286
|
