2025年08月13日発表
2025年12月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
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407
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売上原価
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131
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売上総利益
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276
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販売費及び一般管理費
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341
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営業損失（△）
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△66
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営業外収益
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受取利息及び配当金
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0
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その他
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0
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営業外収益合計
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1
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営業外費用
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支払利息
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0
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
0
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経常損失（△）
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△65
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税引前中間純損失（△）
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△65
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法人税、住民税及び事業税
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0
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法人税等合計
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0
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中間純損失（△）
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△65
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
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△65
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減価償却費及びその他の償却費
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18
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
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△2
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△1
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△14
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△10
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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8
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小計
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△64
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
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△1
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
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△1
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△65
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△3
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△3
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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5
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長期借入れによる収入
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20
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長期借入金の返済による支出
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△9
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株式の発行による収入
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
16
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△50
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現金及び現金同等物の期首残高
|
823
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
684
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中間貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
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684
|
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売掛金
|
99
|
|
仕掛品
|
0
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
|
その他
|
41
|
|
貸倒引当金
|
△1
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|
流動資産合計
|
826
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
4
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
50
|
|
無形固定資産合計
|
50
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
134
|
|
貸倒引当金
|
△20
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|
投資その他の資産合計
|
114
|
|
固定資産合計
|
169
|
|
資産合計
|
996
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
25
|
|
短期借入金
|
5
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
17
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
賞与引当金
|
15
|
|
その他
|
63
|
|
流動負債合計
|
126
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
76
|
|
繰延税金負債
|
6
|
|
固定負債合計
|
83
|
|
負債合計
|
209
|
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純資産の部
|
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株主資本
|
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資本金
|
13
|
|
資本剰余金
|
826
|
|
利益剰余金
|
△65
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株主資本合計
|
775
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
11
|
|
評価・換算差額等合計
|
11
|
|
純資産合計
|
786
|
|
負債純資産合計
|
996
|
